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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 623.00 | 102 285.00 | 82 338.00 | 184 623.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 988.00 | 4 912.00 | 3 077.00 | 7 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 307.00 | 355 644.00 | 423 664.00 | 779 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 857.00 | | 66 857.00 | 66 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 775.00 | 462 840.00 | 676 935.00 | 1 139 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 297.00 | 1 032.00 | 19 265.00 | 20 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 771 529.00 | 14 654.00 | 5 756 875.00 | 5 771 529.00 |
BZ Autres créances | 477 706.00 | | 477 706.00 | 477 706.00 |
CF Disponibilités | 441 734.00 | | 441 734.00 | 441 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 747.00 | | 84 747.00 | 84 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 796 013.00 | 15 686.00 | 6 780 327.00 | 6 796 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 935 788.00 | 478 527.00 | 7 457 261.00 | 7 935 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 578 540.00 | 748 459.00 | | 578 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 798.00 | -169 919.00 | | -384 798.00 |
DL TOTAL (I) | 356 542.00 | 741 340.00 | | 356 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 418.00 | 864 010.00 | | 1 169 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 52 500.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 112.00 | 6 181 848.00 | | 4 431 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 532.00 | 1 868 930.00 | | 1 316 532.00 |
EA Autres dettes | 149 141.00 | 76 673.00 | | 149 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 016.00 | 248 127.00 | | 12 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 100 719.00 | 9 292 088.00 | | 7 100 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 457 261.00 | 10 033 428.00 | | 7 457 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 540 457.00 | 8 622 200.00 | | 6 540 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 923.00 | 5 544.00 | | 381 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 863 532.00 | 151 378.00 | 20 014 910.00 | 19 863 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 863 532.00 | 151 378.00 | 20 014 910.00 | 19 863 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 088 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 468 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 19 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 478 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 031.00 | 31 872.00 | | 43 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 341.00 | 4 160.00 | | 12 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 341.00 | 4 160.00 | | 12 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 720.00 | 6 497.00 | | 5 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 807.00 | 30 113.00 | | 9 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 527.00 | 36 610.00 | | 15 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 186.00 | -32 450.00 | | -3 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 133.00 | -39 546.00 | | -42 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 102 128.00 | 20 958 789.00 | | 20 102 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 486 926.00 | 21 128 708.00 | | 20 486 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 798.00 | -169 919.00 | | -384 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 330.00 | 113 922.00 | | 140 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 357.00 | | 69 192.00 | 1 086 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 377.00 | 66 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 774.00 | 1 139 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 398.00 | 787 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 509.00 | | 21 114.00 | 264 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 842.00 | | 43 851.00 | 749 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 007.00 | | 4 227.00 | 72 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 018.00 | 126 739.00 | 5 918.00 | 342 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 875.00 | 23 410.00 | | 78 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 143.00 | 103 329.00 | 5 918.00 | 263 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 107.00 | 1 032.00 | 7 107.00 | 7 107.00 |
6T Sur comptes clients | 36 898.00 | | 22 243.00 | 36 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 005.00 | 1 032.00 | 29 350.00 | 44 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 005.00 | 1 032.00 | 29 350.00 | 44 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032.00 | 29 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 112.00 | 4 431 112.00 | | 4 431 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 410.00 | 251 410.00 | | 251 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 141.00 | 149 141.00 | | 149 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 857.00 | | 66 857.00 | 66 857.00 |
UX Autres créances clients | 5 748 485.00 | 5 748 485.00 | | 5 748 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
VB T. V. A. | 184 589.00 | 184 589.00 | | 184 589.00 |
VC Groupe et associés | 118 960.00 | 118 960.00 | | 118 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 923.00 | 381 923.00 | | 381 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 496.00 | 227 233.00 | 517 412.00 | 787 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 839.00 | | | 240 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 708.00 | 167 708.00 | | 167 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 747.00 | 84 747.00 | | 84 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 400 839.00 | 6 310 937.00 | 89 901.00 | 6 400 839.00 |
VW T.V.A. | 1 020 915.00 | 1 020 915.00 | | 1 020 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 100 719.00 | 6 540 457.00 | 517 412.00 | 7 100 719.00 |