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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 675.00 | 64 742.00 | 11 933.00 | 76 675.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 488.00 | 6 296.00 | 1 192.00 | 7 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 485.00 | 404 299.00 | 329 186.00 | 733 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 805.00 | 475 337.00 | 525 468.00 | 1 000 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 505 185.00 | 14 654.00 | 5 490 531.00 | 5 505 185.00 |
BZ Autres créances | 420 367.00 | | 420 367.00 | 420 367.00 |
CF Disponibilités | 1 966 889.00 | | 1 966 889.00 | 1 966 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 497.00 | | 90 497.00 | 90 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 997 639.00 | 14 654.00 | 7 982 984.00 | 7 997 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 444.00 | 489 991.00 | 8 508 453.00 | 8 998 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 193 742.00 | 578 540.00 | | 193 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 849.00 | -384 798.00 | | 407 849.00 |
DL TOTAL (I) | 764 391.00 | 356 542.00 | | 764 391.00 |
DP Provisions pour risques | 83 837.00 | | | 83 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 837.00 | | | 83 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 048.00 | 1 169 418.00 | | 566 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 773.00 | 22 500.00 | | 76 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 815 818.00 | 4 431 112.00 | | 4 815 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 581.00 | 1 316 532.00 | | 1 747 581.00 |
EA Autres dettes | 85 354.00 | 149 141.00 | | 85 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 651.00 | 12 016.00 | | 368 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 660 225.00 | 7 100 719.00 | | 7 660 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 508 453.00 | 7 457 261.00 | | 8 508 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 329 249.00 | 6 540 457.00 | | 7 329 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 673.00 | 381 923.00 | | 5 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 823 202.00 | | 17 823 202.00 | 17 823 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 823 202.00 | | 17 823 202.00 | 17 823 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 868 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 614 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 837.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 493 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 300.00 | 43 031.00 | | 36 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 062.00 | 12 341.00 | | 279 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 062.00 | 12 341.00 | | 279 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 5 720.00 | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 666.00 | 9 807.00 | | 87 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 831.00 | 15 527.00 | | 88 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 231.00 | -3 186.00 | | 190 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 733.00 | -42 133.00 | | 95 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 151 296.00 | 20 102 128.00 | | 18 151 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 743 448.00 | 20 486 926.00 | | 17 743 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 849.00 | -384 798.00 | | 407 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 781.00 | 140 330.00 | | 117 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 775.00 | | 52 752.00 | 1 139 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 662.00 | 82 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 721.00 | 1 000 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 154.00 | 177 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 906.00 | 740 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 623.00 | | 18 206.00 | 285 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 295.00 | | 10 584.00 | 787 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 857.00 | | 23 962.00 | 66 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 840.00 | 116 552.00 | 104 055.00 | 462 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 285.00 | 21 000.00 | 58 543.00 | 102 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 555.00 | 95 552.00 | 45 512.00 | 360 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 837.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
6T Sur comptes clients | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 686.00 | | 1 032.00 | 15 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 686.00 | 83 837.00 | 1 032.00 | 15 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 837.00 | 1 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 815 818.00 | 4 815 818.00 | | 4 815 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 752.00 | 108 752.00 | | 108 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 329.00 | 215 329.00 | | 215 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 354.00 | 85 354.00 | | 85 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 651.00 | 368 651.00 | | 368 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
UX Autres créances clients | 5 482 141.00 | 5 482 141.00 | | 5 482 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
VB T. V. A. | 216 136.00 | 216 136.00 | | 216 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 375.00 | 229 399.00 | 308 566.00 | 560 375.00 |
VI Groupe et associés | 76 773.00 | 76 773.00 | | 76 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 625.00 | | | 249 625.00 |
VP Divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 834.00 | 196 834.00 | | 196 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 497.00 | 90 497.00 | | 90 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 098 206.00 | 5 993 005.00 | 105 201.00 | 6 098 206.00 |
VW T.V.A. | 1 409 725.00 | 1 409 725.00 | | 1 409 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 660 225.00 | 7 329 249.00 | 308 566.00 | 7 660 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |