| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 509.00 | 78 875.00 | 84 634.00 | 163 509.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 988.00 | 2 249.00 | 5 739.00 | 7 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 853.00 | 260 894.00 | 480 959.00 | 741 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 007.00 | | 72 007.00 | 72 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 357.00 | 342 018.00 | 744 339.00 | 1 086 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 260.00 | 7 107.00 | 26 153.00 | 33 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 197 249.00 | 36 898.00 | 7 160 351.00 | 7 197 249.00 |
BZ Autres créances | 546 188.00 | | 546 188.00 | 546 188.00 |
CF Disponibilités | 1 483 440.00 | | 1 483 440.00 | 1 483 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 958.00 | | 72 958.00 | 72 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 333 094.00 | 44 005.00 | 9 289 089.00 | 9 333 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 419 451.00 | 386 023.00 | 10 033 428.00 | 10 419 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 748 459.00 | 705 665.00 | | 748 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 919.00 | 42 794.00 | | -169 919.00 |
DL TOTAL (I) | 741 340.00 | 911 259.00 | | 741 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 010.00 | 1 056 282.00 | | 864 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | 82 500.00 | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 181 848.00 | 5 165 673.00 | | 6 181 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 930.00 | 1 630 241.00 | | 1 868 930.00 |
EA Autres dettes | 76 673.00 | 45 254.00 | | 76 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 127.00 | 12 605.00 | | 248 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 292 088.00 | 7 992 556.00 | | 9 292 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 033 428.00 | 8 903 815.00 | | 10 033 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 622 200.00 | 7 081 829.00 | | 8 622 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 544.00 | 3 581.00 | | 5 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 788 817.00 | 110 513.00 | 20 899 330.00 | 20 788 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 788 817.00 | 110 513.00 | 20 899 330.00 | 20 788 817.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 946 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 296 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 616 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 107.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 096 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 872.00 | 36 365.00 | | 31 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 160.00 | 213.00 | | 4 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | 11 470.00 | | 4 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 497.00 | 5 621.00 | | 6 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 113.00 | 2 407.00 | | 30 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 610.00 | 8 028.00 | | 36 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 450.00 | 3 442.00 | | -32 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 546.00 | -36 997.00 | | -39 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 958 789.00 | 18 210 925.00 | | 20 958 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 128 708.00 | 18 168 131.00 | | 21 128 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 919.00 | 42 794.00 | | -169 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 922.00 | 95 188.00 | | 113 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 737.00 | | 228 139.00 | 920 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 110.00 | 72 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 520.00 | 1 086 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 255.00 | 264 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 155.00 | 749 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 743.00 | | 48 021.00 | 217 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 484.00 | | 179 512.00 | 628 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 511.00 | | 606.00 | 74 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 367.00 | 114 058.00 | 32 407.00 | 260 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 394.00 | 20 736.00 | 1 255.00 | 59 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 973.00 | 93 322.00 | 31 152.00 | 200 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 107.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 498.00 | | 12 600.00 | 49 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 498.00 | 7 107.00 | 12 600.00 | 49 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 498.00 | 7 107.00 | 12 600.00 | 49 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 107.00 | 12 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | 30 000.00 | 22 500.00 | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 181 848.00 | 6 181 848.00 | | 6 181 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 837.00 | 291 837.00 | | 291 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 127.00 | 248 127.00 | | 248 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 007.00 | | | 72 007.00 |
UX Autres créances clients | 7 147 601.00 | | | 7 147 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
VB T. V. A. | 198 238.00 | | | 198 238.00 |
VC Groupe et associés | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 466.00 | 211 078.00 | 616 745.00 | 858 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 094.00 | | | 224 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 754.00 | | | 212 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 888 401.00 | 7 766 747.00 | 121 655.00 | 7 888 401.00 |
VW T.V.A. | 1 534 577.00 | 1 534 577.00 | | 1 534 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 292 088.00 | 8 622 200.00 | 639 245.00 | 9 292 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |