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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 157.00 | 73 181.00 | 12 976.00 | 86 157.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 682.00 | 568 870.00 | 204 812.00 | 773 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 609.00 | | 79 609.00 | 79 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 936.00 | 649 539.00 | 398 397.00 | 1 047 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 320.00 | 9 225.00 | 4 095.00 | 13 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723 126.00 | 25 459.00 | 3 697 667.00 | 3 723 126.00 |
BZ Autres créances | 319 350.00 | | 319 350.00 | 319 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 986 572.00 | | 1 986 572.00 | 1 986 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 276 094.00 | 34 684.00 | 6 241 410.00 | 6 276 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 324 030.00 | 684 223.00 | 6 639 807.00 | 7 324 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 573 948.00 | 601 591.00 | | 573 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 700.00 | 72 257.00 | | 23 700.00 |
DL TOTAL (I) | 760 447.00 | 836 648.00 | | 760 447.00 |
DP Provisions pour risques | 83 837.00 | 83 837.00 | | 83 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 837.00 | 83 837.00 | | 83 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 028.00 | 450 442.00 | | 257 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 389.00 | 110 366.00 | | 227 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 364.00 | 3 426 216.00 | | 3 988 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 690.00 | 1 105 961.00 | | 1 212 690.00 |
EA Autres dettes | 107 077.00 | 119 352.00 | | 107 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 975.00 | 97 111.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 795 523.00 | 5 309 448.00 | | 5 795 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 807.00 | 6 229 933.00 | | 6 639 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 673 165.00 | 5 055 844.00 | | 5 673 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 329.00 | 4 036.00 | | 3 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 952 707.00 | | 13 952 707.00 | 13 952 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 952 707.00 | | 13 952 707.00 | 13 952 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 997 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 227 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 160.00 | |
GE Autres charges | | | 18 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 977 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 381.00 | 26 244.00 | | 38 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 583.00 | 98 228.00 | | 28 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 664.00 | 3 479.00 | | 4 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 247.00 | 101 706.00 | | 33 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 2 260.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835.00 | 2 687.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | 4 947.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 211.00 | 96 759.00 | | 31 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 566.00 | 33 593.00 | | 16 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 036 741.00 | 12 722 242.00 | | 14 036 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 013 041.00 | 12 649 985.00 | | 14 013 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 700.00 | 72 257.00 | | 23 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 70 718.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 937.00 | | 50 092.00 | 1 027 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 094.00 | 1 047 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 094.00 | 781 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 675.00 | | 9 482.00 | 177 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 785.00 | | 40 479.00 | 770 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 477.00 | | 132.00 | 79 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 847.00 | 102 951.00 | 29 258.00 | 575 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 449.00 | 4 732.00 | | 68 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 398.00 | 98 219.00 | 29 258.00 | 507 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 837.00 | | | 83 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 712.00 | 9 225.00 | 6 712.00 | 6 712.00 |
6T Sur comptes clients | 19 524.00 | 5 935.00 | | 19 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 236.00 | 15 160.00 | 6 712.00 | 26 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 073.00 | 15 160.00 | 6 712.00 | 110 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 160.00 | 6 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 364.00 | 3 988 364.00 | | 3 988 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 658.00 | 200 658.00 | | 200 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 077.00 | 107 077.00 | | 107 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 609.00 | | 79 609.00 | 79 609.00 |
UX Autres créances clients | 3 687 116.00 | 3 687 116.00 | | 3 687 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
VB T. V. A. | 135 385.00 | 135 385.00 | | 135 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 698.00 | 131 341.00 | 122 358.00 | 253 698.00 |
VI Groupe et associés | 227 389.00 | 227 389.00 | | 227 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 676.00 | | | 192 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 965.00 | 183 965.00 | | 183 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 811.00 | 4 040 192.00 | 115 619.00 | 4 155 811.00 |
VW T.V.A. | 951 236.00 | 951 236.00 | | 951 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 795 523.00 | 5 673 165.00 | 122 358.00 | 5 795 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |