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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 094.00 | 12 998.00 | 5 095.00 | 18 094.00 |
AH Fonds commercial | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 819.00 | 96 243.00 | 43 576.00 | 139 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 919.00 | | 472 919.00 | 472 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 015.00 | 109 242.00 | 1 063 773.00 | 1 173 015.00 |
BP En cours de production de services | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 009.00 | | 692 009.00 | 692 009.00 |
BZ Autres créances | 675 182.00 | 303 881.00 | 371 301.00 | 675 182.00 |
CF Disponibilités | 503 338.00 | | 503 338.00 | 503 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 059.00 | 303 881.00 | 1 595 178.00 | 1 899 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 074.00 | 413 123.00 | 2 658 951.00 | 3 072 074.00 |
CU Autres participations | 437 241.00 | | 437 241.00 | 437 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 896.00 | 1 040 799.00 | | 1 303 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 377.00 | 323 097.00 | | 247 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 273.00 | 1 473 896.00 | | 1 661 273.00 |
DN Avances conditionnées | | 404 430.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 404 430.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 000.00 | 480 135.00 | | 408 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 887.00 | 62 046.00 | | 75 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 948.00 | 102 633.00 | | 110 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 024.00 | 233 119.00 | | 248 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 430.00 | 40 143.00 | | 51 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 471.00 | 930 576.00 | | 912 471.00 |
ED (V) | 85 207.00 | 65 587.00 | | 85 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 951.00 | 2 874 489.00 | | 2 658 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 925.00 | 589 492.00 | 606 417.00 | 16 925.00 |
FG Production vendue services | 642 937.00 | 541 663.00 | 1 184 600.00 | 642 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 863.00 | 1 131 155.00 | 1 791 018.00 | 659 863.00 |
FM Production stockée | | | 9 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | 2 620.00 | | 1 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | 3 621.00 | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 3 487.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 253 913.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | -250 292.00 | | 1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 723.00 | -145 802.00 | | -142 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 678.00 | 2 278 744.00 | | 1 856 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 301.00 | 1 955 647.00 | | 1 609 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 377.00 | 323 097.00 | | 247 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 730.00 | | 28 285.00 | 1 144 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 212.00 | | | 91 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 223.00 | | 6 596.00 | 133 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 295.00 | | 21 688.00 | 920 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 788.00 | 11 454.00 | | 97 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 790.00 | 11 454.00 | | 84 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303 881.00 | | | 303 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 881.00 | | | 303 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 881.00 | | | 303 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 948.00 | 110 948.00 | | 110 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 919.00 | 472 919.00 | | 472 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
UX Autres créances clients | 692 009.00 | | | 692 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
VC Groupe et associés | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 000.00 | 120 000.00 | 288 000.00 | 408 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 672.00 | | | 163 672.00 |
VP Divers | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 416.00 | | | 309 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 097.00 | 1 858 295.00 | 31 802.00 | 1 890 097.00 |
VW T.V.A. | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 471.00 | 624 471.00 | 288 000.00 | 912 471.00 |