| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 731.00 | 13 642.00 | 12 089.00 | 25 731.00 |
AH Fonds commercial | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 002.00 | 49 056.00 | 26 946.00 | 76 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 557.00 | | 66 557.00 | 66 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 670.00 | 62 698.00 | 615 973.00 | 678 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 259.00 | | 1 364 259.00 | 1 364 259.00 |
BZ Autres créances | 468 301.00 | | 468 301.00 | 468 301.00 |
CF Disponibilités | 268 823.00 | | 268 823.00 | 268 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 590.00 | | 2 150 590.00 | 2 150 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 223.00 | 62 698.00 | 2 797 525.00 | 2 860 223.00 |
CU Autres participations | 437 241.00 | | 437 241.00 | 437 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 977 624.00 | 871 971.00 | | 977 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 715.00 | 105 653.00 | | -368 715.00 |
DL TOTAL (I) | 718 909.00 | 1 087 624.00 | | 718 909.00 |
DN Avances conditionnées | | 139 835.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 139 835.00 | | |
DP Provisions pour risques | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 434 649.00 | 555 094.00 | | 434 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 000.00 | 546 000.00 | | 498 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 361.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | 65 004.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 480.00 | 108 215.00 | | 579 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 485.00 | 358 561.00 | | 402 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 363.00 | 143 847.00 | | 120 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 654.00 | 1 798 582.00 | | 2 047 654.00 |
ED (V) | | 13 464.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 525.00 | 3 039 505.00 | | 2 797 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 438.00 | 526 811.00 | 930 249.00 | 403 438.00 |
FG Production vendue services | 762 851.00 | 1 331 921.00 | 2 094 772.00 | 762 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 290.00 | 1 858 732.00 | 3 025 022.00 | 1 166 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 028.00 | |
GE Autres charges | | | 4 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 988.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 28 912.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -22 917.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 445.00 | -250 691.00 | | -148 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 926.00 | 2 542 658.00 | | 3 049 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 641.00 | 2 437 005.00 | | 3 418 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 715.00 | 105 653.00 | | -368 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 787.00 | | 27 220.00 | 656 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 678 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 76 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 212.00 | | 7 637.00 | 91 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 433.00 | | 18 905.00 | 62 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 143.00 | | 677.00 | 503 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 006.00 | 14 028.00 | 5 336.00 | 54 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 998.00 | 644.00 | | 12 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 008.00 | 13 385.00 | 5 336.00 | 41 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 962.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 434 649.00 | 137 149.00 | 297 500.00 | 434 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 480.00 | 579 480.00 | | 579 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 948.00 | 137 948.00 | | 137 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 778.00 | 143 778.00 | | 143 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 363.00 | 120 363.00 | | 120 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 557.00 | | 66 557.00 | 66 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 259.00 | 1 364 259.00 | | 1 364 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VB T. V. A. | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VC Groupe et associés | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 000.00 | 138 000.00 | 360 000.00 | 498 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 445.00 | 148 445.00 | | 148 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 181.00 | 204 181.00 | | 204 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 324.00 | 1 881 767.00 | 66 557.00 | 1 948 324.00 |
VW T.V.A. | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 477.00 | 1 389 977.00 | 657 500.00 | 2 047 477.00 |