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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 094.00 | 12 998.00 | 5 095.00 | 18 094.00 |
AH Fonds commercial | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 433.00 | 41 008.00 | 21 425.00 | 62 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 787.00 | 54 006.00 | 602 781.00 | 656 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 828.00 | | 1 105 828.00 | 1 105 828.00 |
BZ Autres créances | 950 483.00 | | 950 483.00 | 950 483.00 |
CF Disponibilités | 306 831.00 | | 306 831.00 | 306 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 707.00 | | 68 707.00 | 68 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 849.00 | | 2 431 849.00 | 2 431 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 512.00 | 54 006.00 | 3 039 505.00 | 3 093 512.00 |
CU Autres participations | 437 241.00 | | 437 241.00 | 437 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 871 971.00 | 642 226.00 | | 871 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 653.00 | 229 745.00 | | 105 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 624.00 | 981 971.00 | | 1 087 624.00 |
DN Avances conditionnées | 139 835.00 | 139 835.00 | | 139 835.00 |
DO TOTAL (II) | 139 835.00 | 139 835.00 | | 139 835.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 555 094.00 | 597 500.00 | | 555 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 000.00 | 642 003.00 | | 546 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 361.00 | 27 157.00 | | 9 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 004.00 | 32 057.00 | | 65 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 215.00 | 88 315.00 | | 108 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 561.00 | 309 906.00 | | 358 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | | 117 421.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 847.00 | 117 123.00 | | 143 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 582.00 | 1 943 981.00 | | 1 798 582.00 |
ED (V) | 13 464.00 | 8 668.00 | | 13 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 505.00 | 3 074 455.00 | | 3 039 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 837.00 | 429 324.00 | 740 161.00 | 310 837.00 |
FG Production vendue services | 750 826.00 | 911 266.00 | 1 662 092.00 | 750 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 663.00 | 1 340 591.00 | 2 402 253.00 | 1 061 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 258.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 923.00 | 4.00 | | 22 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 912.00 | 120.00 | | 28 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 917.00 | -120.00 | | -22 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 691.00 | -242 816.00 | | -250 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 658.00 | 2 479 511.00 | | 2 542 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 005.00 | 2 249 766.00 | | 2 437 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 653.00 | 229 745.00 | | 105 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 309.00 | | 29 088.00 | 735 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 988.00 | 503 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 610.00 | 656 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 622.00 | 62 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 212.00 | | | 91 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 257.00 | | 12 797.00 | 151 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 840.00 | | 16 291.00 | 492 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 446.00 | 11 258.00 | 78 698.00 | 121 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 448.00 | 11 258.00 | 78 698.00 | 108 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 555 094.00 | 137 594.00 | 417 500.00 | 555 094.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 215.00 | 108 215.00 | | 108 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 669.00 | 118 669.00 | | 118 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 847.00 | 143 847.00 | | 143 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 377.00 | 1 100 377.00 | | 1 100 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VB T. V. A. | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 000.00 | 141 000.00 | 360 000.00 | 546 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 691.00 | 250 691.00 | | 250 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 777.00 | 679 777.00 | | 679 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 707.00 | 68 707.00 | | 68 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 898.00 | 2 125 018.00 | 65 880.00 | 2 190 898.00 |
VW T.V.A. | 113 542.00 | 113 542.00 | | 113 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 578.00 | 911 078.00 | 777 500.00 | 1 733 578.00 |