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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 731.00 | 16 188.00 | 9 543.00 | 25 731.00 |
AH Fonds commercial | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 025.00 | 63 021.00 | 38 004.00 | 101 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 267.00 | 79 208.00 | 571 058.00 | 650 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 820.00 | | 1 926 820.00 | 1 926 820.00 |
BZ Autres créances | 662 167.00 | | 662 167.00 | 662 167.00 |
CF Disponibilités | 192 722.00 | | 192 722.00 | 192 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 906.00 | | 358 906.00 | 358 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 614.00 | | 3 140 614.00 | 3 140 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 725.00 | 79 208.00 | 3 742 517.00 | 3 821 725.00 |
CU Autres participations | 412 241.00 | | 412 241.00 | 412 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 608 909.00 | 977 624.00 | | 608 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 614.00 | -368 715.00 | | -317 614.00 |
DL TOTAL (I) | 401 295.00 | 718 909.00 | | 401 295.00 |
DP Provisions pour risques | 19 863.00 | 30 962.00 | | 19 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 863.00 | 30 962.00 | | 19 863.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 314 216.00 | 434 649.00 | | 314 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | 498 000.00 | | 360 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 639.00 | 177.00 | | 441 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 593.00 | 579 480.00 | | 689 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 981.00 | 402 485.00 | | 496 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 007 949.00 | 120 363.00 | | 1 007 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 377.00 | 2 047 654.00 | | 3 310 377.00 |
ED (V) | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 517.00 | 2 797 525.00 | | 3 742 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 082.00 | 730 869.00 | 967 951.00 | 237 082.00 |
FG Production vendue services | 516 152.00 | 1 481 992.00 | 1 998 144.00 | 516 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 233.00 | 2 212 861.00 | 2 966 094.00 | 753 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 209.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 969.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 579.00 | 969.00 | | 13 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | -969.00 | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 055.00 | -148 445.00 | | -224 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 478.00 | 3 049 926.00 | | 3 034 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 091.00 | 3 418 641.00 | | 3 352 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 614.00 | -368 715.00 | | -317 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 670.00 | | 28 857.00 | 678 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 427.00 | 25 000.00 | 450 393.00 | 28 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 427.00 | 28 835.00 | 650 267.00 | 28 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 835.00 | 101 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 002.00 | | 28 857.00 | 76 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 820.00 | | | 503 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 698.00 | 20 345.00 | 3 835.00 | 62 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 642.00 | 2 546.00 | | 13 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 056.00 | 17 799.00 | 3 835.00 | 49 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 962.00 | 19 863.00 | 30 962.00 | 30 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 962.00 | 19 863.00 | 30 962.00 | 30 962.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 863.00 | 30 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 314 216.00 | 314 216.00 | | 314 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 593.00 | 689 593.00 | | 689 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 527.00 | 143 527.00 | | 143 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 178.00 | 149 178.00 | | 149 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 007 949.00 | 1 007 949.00 | | 1 007 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 820.00 | 1 926 820.00 | | 1 926 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
VC Groupe et associés | 121 662.00 | 121 662.00 | | 121 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 90 000.00 | 270 000.00 | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 055.00 | 224 055.00 | | 224 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 321.00 | 236 321.00 | | 236 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 906.00 | 358 906.00 | | 358 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 023.00 | 2 947 893.00 | 38 130.00 | 2 986 023.00 |
VW T.V.A. | 194 343.00 | 194 343.00 | | 194 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 739.00 | 2 598 739.00 | 270 000.00 | 2 868 739.00 |