| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 094.00 | 12 998.00 | 5 095.00 | 18 094.00 |
AH Fonds commercial | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 257.00 | 108 448.00 | 42 809.00 | 151 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 309.00 | 121 446.00 | 613 863.00 | 735 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 831.00 | | 574 831.00 | 574 831.00 |
BZ Autres créances | 853 632.00 | | 853 632.00 | 853 632.00 |
CF Disponibilités | 1 011 933.00 | | 1 011 933.00 | 1 011 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 818.00 | | 79 818.00 | 79 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 214.00 | | 2 520 214.00 | 2 520 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 523.00 | 121 446.00 | 3 134 076.00 | 3 255 523.00 |
CU Autres participations | 437 241.00 | | 437 241.00 | 437 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 642 226.00 | 1 551 273.00 | | 642 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 745.00 | 900 794.00 | | 229 745.00 |
DL TOTAL (I) | 981 971.00 | 2 562 067.00 | | 981 971.00 |
DN Avances conditionnées | 139 835.00 | 139 835.00 | | 139 835.00 |
DO TOTAL (II) | 139 835.00 | 139 835.00 | | 139 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 865.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 865.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 597 500.00 | 4 345.00 | | 597 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 003.00 | 312 000.00 | | 642 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 157.00 | 63 735.00 | | 27 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 315.00 | 76 947.00 | | 88 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 906.00 | 389 437.00 | | 309 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 117 421.00 | | | 117 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 123.00 | 56 751.00 | | 117 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 981.00 | 915 715.00 | | 1 943 981.00 |
ED (V) | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 076.00 | 3 635 482.00 | | 3 134 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 910.00 | 520 351.00 | 655 261.00 | 134 910.00 |
FG Production vendue services | 457 046.00 | 847 975.00 | 1 305 021.00 | 457 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 956.00 | 1 368 326.00 | 1 960 282.00 | 591 956.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 816.00 | -170 773.00 | | -242 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 511.00 | 3 062 703.00 | | 2 479 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 766.00 | 2 161 909.00 | | 2 249 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 745.00 | 900 794.00 | | 229 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 385.00 | | 37 957.00 | 1 376 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 670 949.00 | | 492 840.00 | 670 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 670 949.00 | 8 084.00 | 735 309.00 | 670 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 084.00 | 151 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 212.00 | | | 91 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 529.00 | | 14 812.00 | 144 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 644.00 | | 23 145.00 | 1 140 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 368.00 | 13 158.00 | 8 080.00 | 116 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 370.00 | 13 158.00 | 8 080.00 | 103 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
6T Sur comptes clients | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303 881.00 | | 303 881.00 | 303 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 257.00 | | 309 257.00 | 309 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 122.00 | | 327 122.00 | 327 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 376.00 | |
UG ‐ Financières | | | 321 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 597 500.00 | 60 000.00 | 480 000.00 | 597 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 315.00 | 88 315.00 | | 88 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 034.00 | 105 034.00 | | 105 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 115.00 | 114 115.00 | | 114 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 421.00 | 117 421.00 | | 117 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 123.00 | 117 123.00 | | 117 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
UX Autres créances clients | 568 380.00 | 568 380.00 | | 568 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VB T. V. A. | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VC Groupe et associés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 000.00 | 96 000.00 | 411 000.00 | 642 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 047 500.00 | | | 1 047 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 140.00 | 268 140.00 | | 268 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 189.00 | 553 189.00 | | 553 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 818.00 | 79 818.00 | | 79 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 858.00 | 1 508 280.00 | 55 577.00 | 1 563 858.00 |
VW T.V.A. | 68 445.00 | 68 446.00 | | 68 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 924.00 | 828 424.00 | 891 000.00 | 1 911 924.00 |