| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 094.00 | 12 998.00 | 5 095.00 | 18 094.00 |
AH Fonds commercial | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 529.00 | 103 370.00 | 41 159.00 | 144 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 949.00 | | 670 949.00 | 670 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 385.00 | 116 368.00 | 1 260 017.00 | 1 376 385.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 639.00 | 5 376.00 | 711 263.00 | 716 639.00 |
BZ Autres créances | 1 400 169.00 | 303 881.00 | 1 096 288.00 | 1 400 169.00 |
CF Disponibilités | 518 949.00 | | 518 949.00 | 518 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 858.00 | 309 257.00 | 2 357 601.00 | 2 666 858.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 108.00 | 425 625.00 | 3 635 482.00 | 4 061 108.00 |
CU Autres participations | 437 241.00 | | 437 241.00 | 437 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551 273.00 | 1 303 896.00 | | 1 551 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 794.00 | 247 377.00 | | 900 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 067.00 | 1 661 273.00 | | 2 562 067.00 |
DN Avances conditionnées | 139 835.00 | | | 139 835.00 |
DO TOTAL (II) | 139 835.00 | | | 139 835.00 |
DP Provisions pour risques | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 345.00 | 5 681.00 | | 4 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 000.00 | 408 000.00 | | 312 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 735.00 | 75 887.00 | | 63 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 947.00 | 110 948.00 | | 76 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 437.00 | 248 024.00 | | 389 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 751.00 | 51 430.00 | | 56 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 715.00 | 912 471.00 | | 915 715.00 |
ED (V) | | 85 207.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 482.00 | 2 658 951.00 | | 3 635 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 716.00 | 1 281 406.00 | 1 314 122.00 | 32 716.00 |
FG Production vendue services | 823 598.00 | 714 732.00 | 1 538 330.00 | 823 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 314.00 | 1 996 138.00 | 2 852 452.00 | 856 314.00 |
FM Production stockée | | | -9 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 773.00 | -142 723.00 | | -170 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 703.00 | 1 856 678.00 | | 3 062 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 909.00 | 1 609 301.00 | | 2 161 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 794.00 | 247 377.00 | | 900 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 015.00 | | 209 132.00 | 1 173 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 761.00 | 1 376 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 761.00 | 144 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 212.00 | | | 91 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 819.00 | | 10 471.00 | 139 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 984.00 | | 198 661.00 | 941 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 242.00 | 12 888.00 | 5 761.00 | 109 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 243.00 | 12 888.00 | 5 761.00 | 96 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 865.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303 881.00 | 5 376.00 | | 303 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 881.00 | 5 376.00 | | 303 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 881.00 | 23 241.00 | | 303 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 376.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 865.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 947.00 | 76 947.00 | | 76 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 702.00 | 147 702.00 | | 147 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 495.00 | 151 495.00 | | 151 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 751.00 | 56 751.00 | | 56 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 949.00 | 670 949.00 | | 670 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
UX Autres créances clients | 710 188.00 | | | 710 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VB T. V. A. | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
VC Groupe et associés | 498 864.00 | | | 498 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 000.00 | 96 000.00 | 216 000.00 | 312 000.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 654.00 | | | 343 654.00 |
VP Divers | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 975.00 | | | 477 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 290.00 | 2 325 072.00 | 526 218.00 | 2 851 290.00 |
VW T.V.A. | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 715.00 | 699 715.00 | 216 000.00 | 915 715.00 |