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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 16 880.00 | 29 119.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 495 091.00 | 153 351.00 | 341 740.00 | 495 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 648.00 | 133 808.00 | 245 840.00 | 379 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 755.00 | 304 040.00 | 652 715.00 | 956 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BZ Autres créances | 115 465.00 | | 115 465.00 | 115 465.00 |
CF Disponibilités | 235 374.00 | | 235 374.00 | 235 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 020.00 | | 375 020.00 | 375 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 776.00 | 304 040.00 | 1 027 736.00 | 1 331 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 234 542.00 | 145 800.00 | | 234 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 287.00 | 122 342.00 | | 98 287.00 |
DL TOTAL (I) | 365 830.00 | 301 142.00 | | 365 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 771.00 | 570 256.00 | | 466 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 773.00 | 78 875.00 | | 108 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 647.00 | 91 599.00 | | 75 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 601.00 | 6 514.00 | | 10 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 905.00 | 747 246.00 | | 661 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 736.00 | 1 048 389.00 | | 1 027 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 116.00 | | 34 640.00 | 922 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 126.00 | | 34 614.00 | 840 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 989.00 | | 27.00 | 35 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 931.00 | 100 110.00 | | 203 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 222.00 | 6 659.00 | | 10 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 708.00 | 93 451.00 | | 193 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 773.00 | 108 773.00 | | 108 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VB T. V. A. | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 737.00 | 116 582.00 | 349 156.00 | 465 737.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 409.00 | | | 103 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 633.00 | | | 80 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 588.00 | 127 572.00 | 36 016.00 | 163 588.00 |
VW T.V.A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 906.00 | 312 750.00 | 349 156.00 | 661 906.00 |