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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 32 214.00 | 13 785.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 506 589.00 | 303 073.00 | 203 516.00 | 506 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 066.00 | 258 886.00 | 169 180.00 | 428 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 742.00 | 594 173.00 | 424 568.00 | 1 018 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BZ Autres créances | 89 133.00 | | 89 133.00 | 89 133.00 |
CF Disponibilités | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 125.00 | | 342 125.00 | 342 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 868.00 | 594 173.00 | 766 694.00 | 1 360 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 374 683.00 | 353 744.00 | | 374 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 817.00 | 70 938.00 | | 6 817.00 |
DL TOTAL (I) | 414 500.00 | 457 683.00 | | 414 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 120.00 | 249 190.00 | | 136 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 1 394.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 008.00 | 123 350.00 | | 116 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 801.00 | 91 110.00 | | 98 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 798.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 194.00 | 491 064.00 | | 352 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 694.00 | 948 747.00 | | 766 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 786.00 | | 12 256.00 | 1 018 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 299.00 | 1 018 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 299.00 | 934 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 619.00 | | 11 337.00 | 935 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 167.00 | | 919.00 | 37 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 075.00 | 91 873.00 | 5 774.00 | 508 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 103.00 | 5 111.00 | | 27 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 972.00 | 86 762.00 | 5 774.00 | 480 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 008.00 | 116 008.00 | | 116 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VB T. V. A. | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VC Groupe et associés | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 121.00 | 10 181.00 | 125 940.00 | 136 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 797.00 | | | 112 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 276.00 | 102 190.00 | 38 086.00 | 140 276.00 |
VW T.V.A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 194.00 | 226 254.00 | 125 940.00 | 352 194.00 |