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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 27 103.00 | 18 896.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 506 589.00 | 252 414.00 | 254 175.00 | 506 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 028.00 | 228 557.00 | 200 471.00 | 429 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 785.00 | 508 074.00 | 510 710.00 | 1 018 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BZ Autres créances | 88 349.00 | | 88 349.00 | 88 349.00 |
CF Disponibilités | 316 964.00 | | 316 964.00 | 316 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 036.00 | | 438 036.00 | 438 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 822.00 | 508 074.00 | 948 747.00 | 1 456 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 353 744.00 | 275 230.00 | | 353 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 938.00 | 108 014.00 | | 70 938.00 |
DL TOTAL (I) | 457 683.00 | 416 244.00 | | 457 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 584.00 | 360 281.00 | | 250 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 350.00 | 112 413.00 | | 123 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 110.00 | 94 840.00 | | 91 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 798.00 | 1 448.00 | | 23 798.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 064.00 | 570 536.00 | | 491 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 747.00 | 986 781.00 | | 948 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 169.00 | | 43 617.00 | 975 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 801.00 | | 42 817.00 | 892 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 367.00 | | 799.00 | 36 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 841.00 | 102 234.00 | | 405 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 992.00 | 5 111.00 | | 21 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 849.00 | 97 122.00 | | 383 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 351.00 | 123 351.00 | | 123 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
UX Autres créances clients | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 190.00 | 122 946.00 | 126 245.00 | 249 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 577.00 | | | 109 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
VP Divers | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 703.00 | 105 536.00 | 37 167.00 | 142 703.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 064.00 | 364 819.00 | 126 245.00 | 491 064.00 |