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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 21 991.00 | 24 008.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 495 091.00 | 202 860.00 | 292 231.00 | 495 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 709.00 | 180 988.00 | 216 721.00 | 397 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 168.00 | 405 841.00 | 569 327.00 | 975 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BZ Autres créances | 110 843.00 | | 110 843.00 | 110 843.00 |
CF Disponibilités | 276 715.00 | | 276 715.00 | 276 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 453.00 | | 417 453.00 | 417 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 622.00 | 405 841.00 | 986 781.00 | 1 392 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 275 230.00 | 234 542.00 | | 275 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 014.00 | 98 287.00 | | 108 014.00 |
DL TOTAL (I) | 416 244.00 | 365 830.00 | | 416 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 281.00 | 466 771.00 | | 360 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | 112.00 | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 413.00 | 108 773.00 | | 112 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 840.00 | 75 647.00 | | 94 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 448.00 | 10 601.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 536.00 | 661 905.00 | | 570 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 781.00 | 1 027 736.00 | | 986 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 756.00 | | 18 413.00 | 956 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 740.00 | | 18 061.00 | 874 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 016.00 | | 352.00 | 36 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 040.00 | 101 801.00 | | 304 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 881.00 | 5 111.00 | | 16 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 160.00 | 96 690.00 | | 287 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 413.00 | 112 413.00 | | 112 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
UX Autres créances clients | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VB T. V. A. | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 032.00 | 110 442.00 | 248 590.00 | 359 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 448.00 | | | 106 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 463.00 | 128 096.00 | 36 367.00 | 164 463.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 537.00 | 321 947.00 | 248 590.00 | 570 537.00 |