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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 37 325.00 | 8 674.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 506 589.00 | 353 732.00 | 152 857.00 | 506 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 531.00 | 297 080.00 | 161 451.00 | 458 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 734.00 | 688 138.00 | 361 596.00 | 1 049 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BZ Autres créances | 151 463.00 | | 151 463.00 | 151 463.00 |
CF Disponibilités | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 710.00 | | 205 710.00 | 205 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 444.00 | 688 138.00 | 567 306.00 | 1 255 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 381 500.00 | 374 683.00 | | 381 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 810.00 | 6 817.00 | | -66 810.00 |
DL TOTAL (I) | 347 690.00 | 414 500.00 | | 347 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 728.00 | 136 120.00 | | 19 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 1 263.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 843.00 | 116 008.00 | | 114 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 229.00 | 98 801.00 | | 78 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 616.00 | 352 194.00 | | 219 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 306.00 | 766 694.00 | | 567 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 742.00 | | 30 992.00 | 1 018 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 657.00 | | 30 465.00 | 934 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 086.00 | | 527.00 | 38 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 174.00 | 93 965.00 | | 594 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 214.00 | 5 111.00 | | 32 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 959.00 | 88 853.00 | | 561 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 843.00 | 114 843.00 | | 114 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
UX Autres créances clients | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VB T. V. A. | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 112.00 | | | 116 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VP Divers | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 128.00 | 167 515.00 | 38 613.00 | 206 128.00 |
VW T.V.A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 616.00 | 219 616.00 | | 219 616.00 |