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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 42 436.00 | 3 563.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 506 589.00 | 404 391.00 | 102 198.00 | 506 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 942.00 | 341 530.00 | 204 412.00 | 545 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 410.00 | 788 357.00 | 349 052.00 | 1 137 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BZ Autres créances | 116 642.00 | | 116 642.00 | 116 642.00 |
CF Disponibilités | 695 379.00 | | 695 379.00 | 695 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 418.00 | | 52 418.00 | 52 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 253.00 | | 892 253.00 | 892 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 664.00 | 788 357.00 | 1 241 306.00 | 2 029 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 314 690.00 | 381 500.00 | | 314 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 551.00 | -66 810.00 | | 351 551.00 |
DL TOTAL (I) | 699 241.00 | 347 690.00 | | 699 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 096.00 | 20 778.00 | | 302 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 347.00 | 114 843.00 | | 164 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 473.00 | 78 229.00 | | 73 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 726.00 | 5 765.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 064.00 | 219 616.00 | | 542 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 306.00 | 567 306.00 | | 1 241 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 735.00 | | 87 676.00 | 1 049 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 121.00 | | 87 411.00 | 965 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 613.00 | | 265.00 | 38 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 138.00 | 100 220.00 | | 688 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 325.00 | 5 111.00 | | 37 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 813.00 | 95 109.00 | | 650 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 347.00 | 164 347.00 | | 164 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
UX Autres créances clients | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VC Groupe et associés | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 005.00 | 29 130.00 | 271 875.00 | 301 005.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 715.00 | 182 837.00 | 38 878.00 | 221 715.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 065.00 | 270 190.00 | 271 875.00 | 542 065.00 |