| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 313 100.00 | | 313 100.00 | 313 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BZ Autres créances | 147 776.00 | 26 814.00 | 120 961.00 | 147 776.00 |
CF Disponibilités | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 128.00 | 26 814.00 | 192 313.00 | 219 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 228.00 | 26 814.00 | 505 413.00 | 532 228.00 |
CU Autres participations | 313 100.00 | | 313 100.00 | 313 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 299.00 | 120 000.00 | | 114 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 025.00 | 266 204.00 | | 138 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 848.00 | -25 219.00 | | -47 848.00 |
DL TOTAL (I) | 216 476.00 | 372 985.00 | | 216 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 800.00 | 214 035.00 | | 239 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 916.00 | 3 250.00 | | 4 916.00 |
EA Autres dettes | 36 220.00 | 72 440.00 | | 36 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 937.00 | 289 725.00 | | 288 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 413.00 | 662 711.00 | | 505 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 842.00 | 8 268.00 | | 25 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 690.00 | 33 487.00 | | 73 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 848.00 | -25 219.00 | | -47 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 761.00 | | | 421 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 661.00 | 313 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 661.00 | 313 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 761.00 | | | 421 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 801.00 | 239 801.00 | | 239 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
UX Autres créances clients | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VB T. V. A. | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VC Groupe et associés | 134 028.00 | | | 134 028.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 043.00 | 207 043.00 | | 207 043.00 |
VW T.V.A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 938.00 | 288 938.00 | | 288 938.00 |