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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 472.00 | 180.00 | 71 292.00 | 71 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 647.00 | 8 597.00 | 29 050.00 | 37 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 799 680.00 | | 799 680.00 | 799 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 899.00 | 8 777.00 | 1 121 122.00 | 1 129 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
BZ Autres créances | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CF Disponibilités | 221 465.00 | | 221 465.00 | 221 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 012.00 | | 304 012.00 | 304 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 911.00 | 8 777.00 | 1 425 135.00 | 1 433 911.00 |
CU Autres participations | 174 538.00 | | 174 538.00 | 174 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 531.00 | 582 531.00 | | 542 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 333.00 | -282 685.00 | | -226 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 868.00 | 56 352.00 | | 426 868.00 |
DL TOTAL (I) | 836 915.00 | 450 047.00 | | 836 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 774.00 | 73 919.00 | | 60 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 620.00 | 397 541.00 | | 91 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 836.00 | 813 205.00 | | 326 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 267.00 | 9 887.00 | | 94 267.00 |
EA Autres dettes | 11 851.00 | 92 696.00 | | 11 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 219.00 | 1 387 250.00 | | 588 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 135.00 | 1 837 298.00 | | 1 425 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 693.00 | | | 544 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 426.00 | | 665 426.00 | 665 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 426.00 | | 665 426.00 | 665 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 080.00 | |
GE Autres charges | | | 312 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 104 284.00 | | | 104 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812 958.00 | 17 789.00 | | 812 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 958.00 | 17 789.00 | | 812 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 665.00 | 2 800.00 | | 358 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 733.00 | 2 800.00 | | 358 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 225.00 | 14 989.00 | | 454 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 875.00 | 346 533.00 | | 1 860 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 008.00 | 290 181.00 | | 1 434 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 868.00 | 56 352.00 | | 426 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 033.00 | | 168 376.00 | 1 219 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 509.00 | 1 020 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 509.00 | 1 129 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | | 36 237.00 | 1 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 623.00 | | 60 667.00 | 1 217 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697.00 | 8 080.00 | | 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 7 900.00 | | 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 138.00 | | 116 138.00 | 116 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 138.00 | | 116 138.00 | 116 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 138.00 | | 116 138.00 | 116 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 836.00 | 326 836.00 | | 326 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
UX Autres créances clients | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VC Groupe et associés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 774.00 | 17 247.00 | 43 527.00 | 60 774.00 |
VI Groupe et associés | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 848.00 | | | 118 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 735.00 | 82 172.00 | 46 563.00 | 128 735.00 |
VW T.V.A. | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 347.00 | 541 821.00 | 43 527.00 | 585 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 919.00 | | | 99 919.00 |
ST Autres comptes | 97 868.00 | | | 97 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 020.00 | | | 217 020.00 |
YT Sous‐traitance | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 884.00 | | | 134 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 726.00 | | | 88 726.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 810.00 | | | 462 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |