| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 277.00 | 2 351.00 | 84 925.00 | 87 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 177.00 | 18 155.00 | 27 022.00 | 45 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 914.00 | | 213 914.00 | 213 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 172.00 | 20 507.00 | 544 665.00 | 565 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 702.00 | | 139 702.00 | 139 702.00 |
BZ Autres créances | 81 351.00 | | 81 351.00 | 81 351.00 |
CF Disponibilités | 61 378.00 | | 61 378.00 | 61 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 592.00 | | 300 592.00 | 300 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 764.00 | 20 507.00 | 845 257.00 | 865 764.00 |
CU Autres participations | 172 298.00 | | 172 298.00 | 172 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 270.00 | 81 850.00 | | 64 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 127.00 | 542 531.00 | | 145 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 185.00 | 12 000.00 | | 8 185.00 |
DH Report à nouveau | 33 568.00 | -226 333.00 | | 33 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 632.00 | 426 868.00 | | -21 632.00 |
DL TOTAL (I) | 229 518.00 | 836 915.00 | | 229 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 527.00 | 60 774.00 | | 43 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 548.00 | 91 620.00 | | 92 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 750.00 | 2 872.00 | | 48 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 387.00 | 326 836.00 | | 355 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 282.00 | 94 267.00 | | 74 282.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 11 851.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 739.00 | 588 219.00 | | 615 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 257.00 | 1 425 135.00 | | 845 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 544 693.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FG Production vendue services | 705 116.00 | 135 842.00 | 840 958.00 | 705 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 036.00 | 135 842.00 | 842 878.00 | 707 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 730.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 638.00 | 812 958.00 | | 26 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 638.00 | 812 958.00 | | 26 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | 358 665.00 | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 358 733.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 398.00 | 454 225.00 | | 24 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 189.00 | 1 860 875.00 | | 990 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 821.00 | 1 434 008.00 | | 1 011 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 632.00 | 426 868.00 | | -21 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 899.00 | | 23 335.00 | 1 129 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588 062.00 | 432 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 062.00 | 565 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 472.00 | | 15 805.00 | 71 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 647.00 | | 7 530.00 | 37 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 781.00 | | | 1 020 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 777.00 | 11 730.00 | | 8 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 2 171.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 597.00 | 9 559.00 | | 8 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 387.00 | 355 387.00 | | 355 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
UX Autres créances clients | 139 702.00 | 139 702.00 | | 139 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VB T. V. A. | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VC Groupe et associés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 527.00 | 13 989.00 | 29 538.00 | 43 527.00 |
VI Groupe et associés | 92 548.00 | 92 548.00 | | 92 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 400.00 | 234 894.00 | 46 506.00 | 281 400.00 |
VW T.V.A. | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 989.00 | 537 451.00 | 29 538.00 | 566 989.00 |