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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 219 680.00 | | 219 680.00 | 219 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 956.00 | | 620 956.00 | 620 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 750.00 | 48 588.00 | 498 163.00 | 546 750.00 |
BZ Autres créances | 189 930.00 | | 189 930.00 | 189 930.00 |
CF Disponibilités | 69 609.00 | | 69 609.00 | 69 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 105.00 | 48 588.00 | 759 518.00 | 808 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 061.00 | 48 588.00 | 1 380 474.00 | 1 429 061.00 |
CU Autres participations | 401 227.00 | | 401 227.00 | 401 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 299.00 | 114 299.00 | | 114 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 177.00 | 138 025.00 | | 90 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 306.00 | -47 848.00 | | -13 306.00 |
DL TOTAL (I) | 203 170.00 | 216 476.00 | | 203 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 794.00 | 8 000.00 | | 450 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 510.00 | 239 801.00 | | 726 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 917.00 | | |
EA Autres dettes | | 36 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 177 304.00 | 288 938.00 | | 1 177 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 474.00 | 505 414.00 | | 1 380 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 099.00 | | | 370 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 099.00 | | | 370 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 098.00 | | | -370 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 407.00 | 25 842.00 | | 556 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 714.00 | 73 690.00 | | 569 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 306.00 | -47 848.00 | | -13 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 100.00 | | 613 486.00 | 313 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 630.00 | 620 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 630.00 | 620 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 100.00 | | 613 486.00 | 313 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 510.00 | 726 510.00 | | 726 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 546 750.00 | | | 546 750.00 |
VB T. V. A. | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
VC Groupe et associés | 144 374.00 | | | 144 374.00 |
VI Groupe et associés | 450 794.00 | 450 794.00 | | 450 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 545.00 | 738 496.00 | 49.00 | 738 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 304.00 | 1 177 304.00 | | 1 177 304.00 |