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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 72.00 | 677.00 | 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 799 680.00 | | 799 680.00 | 799 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 797.00 | 72.00 | 1 169 725.00 | 1 169 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 860.00 | 116 138.00 | 442 722.00 | 558 860.00 |
BZ Autres créances | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
CF Disponibilités | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 317.00 | 116 138.00 | 504 178.00 | 620 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 115.00 | 116 211.00 | 1 673 903.00 | 1 790 115.00 |
CU Autres participations | 369 221.00 | | 369 221.00 | 369 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 850.00 | 114 299.00 | | 81 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 531.00 | | | 582 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 772.00 | 90 177.00 | | -229 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 913.00 | -13 306.00 | | -52 913.00 |
DL TOTAL (I) | 393 695.00 | 203 170.00 | | 393 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 563.00 | 450 794.00 | | 512 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 338.00 | 726 510.00 | | 743 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
EA Autres dettes | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 208.00 | 1 177 304.00 | | 1 280 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 903.00 | 1 380 474.00 | | 1 673 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 393.00 | | 63 393.00 | 63 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 393.00 | | 63 393.00 | 63 393.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 171.00 | 1.00 | | 64 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 171.00 | 1.00 | | 64 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 171.00 | -370 098.00 | | 64 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 568.00 | 556 407.00 | | 127 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 481.00 | 569 714.00 | | 180 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 913.00 | -13 306.00 | | -52 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 956.00 | | 1 065 900.00 | 620 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517 058.00 | 1 169 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 058.00 | 1 169 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 956.00 | | 1 065 150.00 | 620 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 339.00 | 743 339.00 | | 743 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 419 495.00 | 419 495.00 | | 419 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 366.00 | 139 366.00 | | 139 366.00 |
VB T. V. A. | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
VI Groupe et associés | 512 563.00 | 512 563.00 | | 512 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 272.00 | 611 125.00 | 147.00 | 611 272.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 208.00 | 1 280 208.00 | | 1 280 208.00 |