| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | 696.00 | 713.00 | 1 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 799 680.00 | | 799 680.00 | 799 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 032.00 | 696.00 | 1 218 336.00 | 1 219 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 548.00 | 116 138.00 | 450 410.00 | 566 548.00 |
BZ Autres créances | 72 366.00 | | 72 366.00 | 72 366.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 100.00 | 116 138.00 | 618 962.00 | 735 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 133.00 | 116 834.00 | 1 837 298.00 | 1 954 133.00 |
CU Autres participations | 371 321.00 | | 371 321.00 | 371 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 531.00 | 582 531.00 | | 582 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 685.00 | -229 772.00 | | -282 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 352.00 | -52 913.00 | | 56 352.00 |
DL TOTAL (I) | 450 047.00 | 393 695.00 | | 450 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 541.00 | 512 563.00 | | 397 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 205.00 | 743 338.00 | | 813 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 887.00 | 8 316.00 | | 9 887.00 |
EA Autres dettes | 92 696.00 | 10 952.00 | | 92 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 387 250.00 | 1 280 208.00 | | 1 387 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 298.00 | 1 673 903.00 | | 1 837 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 880.00 | | 161 880.00 | 161 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 880.00 | | 161 880.00 | 161 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 789.00 | 64 171.00 | | 17 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 789.00 | 64 171.00 | | 17 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 989.00 | 64 171.00 | | 14 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 533.00 | 127 568.00 | | 346 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 181.00 | 180 481.00 | | 290 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 352.00 | -52 913.00 | | 56 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 624.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 624.00 | | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 205.00 | 77 196.00 | 736 009.00 | 813 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 696.00 | 92 696.00 | | 92 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
UX Autres créances clients | 427 182.00 | 427 182.00 | | 427 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 366.00 | 139 366.00 | | 139 366.00 |
VB T. V. A. | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
VC Groupe et associés | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
VI Groupe et associés | 397 542.00 | 397 542.00 | | 397 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 772.00 | 642 150.00 | 46 622.00 | 688 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 251.00 | 651 242.00 | 736 009.00 | 1 387 251.00 |