| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AP Constructions | 154 333.00 | 43 637.00 | 110 696.00 | 154 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 956.00 | 50 317.00 | 7 639.00 | 57 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 574.00 | 22 745.00 | 20 829.00 | 43 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 502.00 | 120 073.00 | 140 428.00 | 260 502.00 |
BT Marchandises | 400 903.00 | | 400 903.00 | 400 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 643.00 | 3 303.00 | 184 340.00 | 187 643.00 |
BZ Autres créances | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 538.00 | | 465 538.00 | 465 538.00 |
CF Disponibilités | 285 363.00 | | 285 363.00 | 285 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 517.00 | 3 303.00 | 1 367 215.00 | 1 370 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 019.00 | 123 376.00 | 1 507 643.00 | 1 631 019.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 216 503.00 | 1 149 046.00 | | 1 216 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 619.00 | 139 457.00 | | 107 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 722.00 | 1 306 103.00 | | 1 341 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 6 154.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | 4 380.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 683.00 | 121 081.00 | | 86 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 520.00 | 155 577.00 | | 76 520.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 777.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 921.00 | 287 970.00 | | 165 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 643.00 | 1 594 073.00 | | 1 507 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 971.00 | 283 590.00 | | 163 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 614.00 | 329.00 | 1 415 944.00 | 1 415 614.00 |
FG Production vendue services | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 559.00 | 329.00 | 1 428 888.00 | 1 428 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 643.00 | 9 606.00 | | 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 16 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 053.00 | 47 465.00 | | 33 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 714.00 | 1 671 769.00 | | 1 446 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 094.00 | 1 532 312.00 | | 1 339 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 619.00 | 139 457.00 | | 107 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 983.00 | | 16 917.00 | 249 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 398.00 | | 260 502.00 | 6 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 398.00 | | 255 862.00 | 6 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 593.00 | | 15 667.00 | 246 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 250.00 | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 564.00 | 19 241.00 | | 100 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 189.00 | 19 241.00 | | 97 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 183 689.00 | | | 183 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 764.00 | 218 514.00 | 1 250.00 | 219 764.00 |
VW T.V.A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 971.00 | 163 971.00 | | 163 971.00 |