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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AP Constructions | 161 578.00 | 103 918.00 | 57 660.00 | 161 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 275.00 | 69 336.00 | 33 939.00 | 103 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 073.00 | 50 859.00 | 27 214.00 | 78 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 810.00 | 227 732.00 | 125 078.00 | 352 810.00 |
BT Marchandises | 499 301.00 | | 499 301.00 | 499 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 149.00 | | 125 149.00 | 125 149.00 |
BZ Autres créances | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 944.00 | | 426 944.00 | 426 944.00 |
CF Disponibilités | 280 709.00 | | 280 709.00 | 280 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 670.00 | | 1 344 670.00 | 1 344 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 480.00 | 227 732.00 | 1 469 748.00 | 1 697 480.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 105 545.00 | 1 105 545.00 | | 1 105 545.00 |
DH Report à nouveau | -77 430.00 | -93 108.00 | | -77 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 236.00 | 135 677.00 | | 173 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 951.00 | 1 165 715.00 | | 1 218 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 181.00 | 129 820.00 | | 150 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 290.00 | 67 358.00 | | 100 290.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 1 278.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 796.00 | 202 162.00 | | 250 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 748.00 | 1 367 877.00 | | 1 469 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 796.00 | 198 540.00 | | 250 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 565.00 | | 8 245.00 | 344 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 680.00 | | 7 245.00 | 335 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265.00 | | 1 000.00 | 5 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 484.00 | 34 248.00 | | 193 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 864.00 | 34 248.00 | | 189 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 181.00 | 150 181.00 | | 150 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 125 149.00 | | | 125 149.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 766.00 | 137 516.00 | 6 250.00 | 143 766.00 |
VW T.V.A. | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 796.00 | 250 796.00 | | 250 796.00 |