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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AP Constructions | 154 333.00 | 91 560.00 | 62 772.00 | 154 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 275.00 | 57 259.00 | 46 015.00 | 103 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 073.00 | 41 045.00 | 37 028.00 | 78 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 565.00 | 193 484.00 | 151 081.00 | 344 565.00 |
BT Marchandises | 366 019.00 | | 366 019.00 | 366 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 336.00 | | 124 336.00 | 124 336.00 |
BZ Autres créances | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 944.00 | 5 219.00 | 421 725.00 | 426 944.00 |
CF Disponibilités | 285 252.00 | | 285 252.00 | 285 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 015.00 | 5 219.00 | 1 216 797.00 | 1 222 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 580.00 | 198 703.00 | 1 367 877.00 | 1 566 580.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 105 545.00 | 1 225 545.00 | | 1 105 545.00 |
DH Report à nouveau | -93 108.00 | | | -93 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 677.00 | -93 108.00 | | 135 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 715.00 | 1 150 037.00 | | 1 165 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 125.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 125.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 25.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 820.00 | 99 572.00 | | 129 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 358.00 | 44 491.00 | | 67 358.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 223.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 162.00 | 144 381.00 | | 202 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 877.00 | 1 337 543.00 | | 1 367 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 540.00 | 144 381.00 | | 198 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 25.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 005.00 | | 22 559.00 | 322 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 121.00 | | 22 559.00 | 313 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 137.00 | 35 347.00 | | 158 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 60.00 | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 578.00 | 35 287.00 | | 154 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 473.00 | | 2 255.00 | 7 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 473.00 | | 2 255.00 | 7 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 598.00 | | 45 380.00 | 50 598.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 820.00 | 129 820.00 | | 129 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 124 336.00 | 124 336.00 | | 124 336.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 850.00 | 143 600.00 | 5 250.00 | 148 850.00 |
VW T.V.A. | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 540.00 | 198 540.00 | | 198 540.00 |