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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AP Constructions | 154 333.00 | 55 618.00 | 98 715.00 | 154 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 893.00 | 53 907.00 | 4 986.00 | 58 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 280.00 | 27 464.00 | 16 816.00 | 44 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 145.00 | 140 363.00 | 121 782.00 | 262 145.00 |
BT Marchandises | 516 012.00 | | 516 012.00 | 516 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 359.00 | 3 765.00 | 153 594.00 | 157 359.00 |
BZ Autres créances | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 944.00 | | 526 944.00 | 526 944.00 |
CF Disponibilités | 242 716.00 | | 242 716.00 | 242 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 494.00 | 3 765.00 | 1 488 729.00 | 1 492 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 639.00 | 144 128.00 | 1 610 511.00 | 1 754 639.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 252 122.00 | 1 216 503.00 | | 1 252 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 067.00 | 107 619.00 | | 59 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 789.00 | 1 341 722.00 | | 1 328 789.00 |
DP Provisions pour risques | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 48.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 209.00 | 86 683.00 | | 124 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 528.00 | 76 520.00 | | 113 528.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 720.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 597.00 | 165 921.00 | | 238 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 511.00 | 1 507 643.00 | | 1 610 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 597.00 | 163 971.00 | | 238 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 502.00 | | 1 643.00 | 260 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 862.00 | | 1 643.00 | 255 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 073.00 | 20 290.00 | | 120 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 699.00 | 20 290.00 | | 116 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 125.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 303.00 | 1 534.00 | 1 072.00 | 3 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 303.00 | 1 534.00 | 1 072.00 | 3 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 303.00 | 44 659.00 | 1 072.00 | 3 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 534.00 | 1 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 209.00 | 124 209.00 | | 124 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 450.00 | 80 450.00 | | 80 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 152 850.00 | | | 152 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 871.00 | 206 621.00 | 1 250.00 | 207 871.00 |
VW T.V.A. | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 597.00 | 238 597.00 | | 238 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |