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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 560.00 | 60.00 | 3 620.00 |
AP Constructions | 154 333.00 | 79 580.00 | 74 753.00 | 154 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 893.00 | 45 458.00 | 40 435.00 | 85 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 896.00 | 29 540.00 | 43 355.00 | 72 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 005.00 | 158 137.00 | 163 868.00 | 322 005.00 |
BT Marchandises | 414 195.00 | | 414 195.00 | 414 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 243.00 | | 85 243.00 | 85 243.00 |
BZ Autres créances | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 944.00 | 7 473.00 | 519 471.00 | 526 944.00 |
CF Disponibilités | 108 495.00 | | 108 495.00 | 108 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 149.00 | 7 473.00 | 1 173 675.00 | 1 181 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 154.00 | 165 611.00 | 1 337 543.00 | 1 503 154.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 225 545.00 | 1 239 189.00 | | 1 225 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 108.00 | 86 356.00 | | -93 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 037.00 | 1 343 145.00 | | 1 150 037.00 |
DP Provisions pour risques | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 572.00 | 155 263.00 | | 99 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 491.00 | 78 824.00 | | 44 491.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 1 493.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 381.00 | 235 650.00 | | 144 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 543.00 | 1 621 920.00 | | 1 337 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 381.00 | 235 650.00 | | 144 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375.00 | | 245.00 | 3 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 597.00 | | 74 541.00 | 262 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 544.00 | 22 800.00 | 12 207.00 | 147 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 185.00 | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 169.00 | 22 615.00 | 12 207.00 | 144 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
6T Sur comptes clients | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 490.00 | | 6 016.00 | 13 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 337.00 | | 9 863.00 | 17 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 462.00 | | 9 863.00 | 60 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 847.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 572.00 | 99 572.00 | | 99 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
VB T. V. A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 974.00 | 130 724.00 | 5 250.00 | 135 974.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 381.00 | 144 381.00 | | 144 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |