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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AP Constructions | 154 333.00 | 67 599.00 | 86 734.00 | 154 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 893.00 | 42 669.00 | 10 224.00 | 52 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 732.00 | 33 902.00 | 16 830.00 | 50 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 597.00 | 147 544.00 | 115 053.00 | 262 597.00 |
BT Marchandises | 511 901.00 | | 511 901.00 | 511 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 564.00 | 3 847.00 | 156 717.00 | 160 564.00 |
BZ Autres créances | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 944.00 | 13 490.00 | 513 455.00 | 526 944.00 |
CF Disponibilités | 313 297.00 | | 313 297.00 | 313 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 204.00 | 17 337.00 | 1 506 867.00 | 1 524 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 801.00 | 164 881.00 | 1 621 920.00 | 1 786 801.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 239 189.00 | 1 252 122.00 | | 1 239 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 356.00 | 59 067.00 | | 86 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 145.00 | 1 328 789.00 | | 1 343 145.00 |
DP Provisions pour risques | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 263.00 | 124 209.00 | | 155 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 824.00 | 113 528.00 | | 78 824.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 789.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 650.00 | 238 597.00 | | 235 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 920.00 | 1 610 511.00 | | 1 621 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 650.00 | 238 597.00 | | 235 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 145.00 | | 16 452.00 | 262 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 262 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 257 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 505.00 | | 16 452.00 | 257 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 363.00 | 20 630.00 | 13 449.00 | 140 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 988.00 | 20 630.00 | 13 449.00 | 136 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
6T Sur comptes clients | 3 765.00 | 159.00 | 77.00 | 3 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 765.00 | 13 648.00 | 77.00 | 3 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 890.00 | 13 648.00 | 77.00 | 46 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159.00 | 77.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 263.00 | 155 263.00 | | 155 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 155 765.00 | 155 765.00 | | 155 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 111.00 | 171 861.00 | 1 250.00 | 173 111.00 |
VW T.V.A. | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 650.00 | 235 650.00 | | 235 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |