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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 2 650.00 | 400.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 962.00 | 19 543.00 | 31 419.00 | 50 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 589.00 | 25 122.00 | 51 468.00 | 76 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 734.00 | | 597 734.00 | 597 734.00 |
BZ Autres créances | 235 881.00 | | 235 881.00 | 235 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 155.00 | | 302 155.00 | 302 155.00 |
CF Disponibilités | 142 299.00 | | 142 299.00 | 142 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 924.00 | | 1 278 924.00 | 1 278 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 513.00 | 25 122.00 | 1 330 392.00 | 1 355 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 810.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 492 661.00 | 522 144.00 | | 492 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 253.00 | -10 293.00 | | 11 253.00 |
DL TOTAL (I) | 723 914.00 | 712 661.00 | | 723 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 794.00 | 17 012.00 | | 161 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 646.00 | 324 328.00 | | 275 646.00 |
EA Autres dettes | 12 598.00 | 6 036.00 | | 12 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 440.00 | | | 156 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 478.00 | 347 376.00 | | 606 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 392.00 | 1 060 037.00 | | 1 330 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 478.00 | 347 376.00 | | 606 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 578 103.00 | | 2 578 103.00 | 2 578 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 103.00 | | 2 578 103.00 | 2 578 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 161.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 166 506.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 203.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 203.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | 43 745.00 | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 290.00 | 12 936.00 | | 22 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 408.00 | 2 207 451.00 | | 2 587 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 154.00 | 2 217 745.00 | | 2 576 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 253.00 | -10 293.00 | | 11 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 729.00 | | 4 611.00 | 97 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 751.00 | 76 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 751.00 | 53 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 030.00 | | 4 611.00 | 75 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 678.00 | 8 770.00 | 24 326.00 | 40 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 028.00 | 8 770.00 | 24 326.00 | 38 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 794.00 | 161 794.00 | | 161 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 440.00 | 156 440.00 | | 156 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
UX Autres créances clients | 597 734.00 | | | 597 734.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VC Groupe et associés | 231 474.00 | | | 231 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 7.00 | | |
VW T.V.A. | 129 827.00 | 129 827.00 | | 129 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 478.00 | 606 478.00 | | 606 478.00 |