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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 1 406.00 | 3 834.00 | 5 240.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 867.00 | 62 809.00 | 129 058.00 | 191 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 714.00 | 64 215.00 | 149 499.00 | 213 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 847.00 | 84 200.00 | 396 647.00 | 480 847.00 |
BZ Autres créances | 276 313.00 | | 276 313.00 | 276 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 1 114 656.00 | | 1 114 656.00 | 1 114 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 387.00 | 84 200.00 | 1 789 187.00 | 1 873 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 101.00 | 148 414.00 | 1 938 686.00 | 2 087 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 615 676.00 | | | 615 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
DL TOTAL (I) | 934 782.00 | | | 934 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 710.00 | | | 423 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 411.00 | | | 293 411.00 |
EA Autres dettes | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 952.00 | | | 185 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 904.00 | | | 1 003 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 686.00 | | | 1 938 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 331.00 | | | 991 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 790 700.00 | | 2 790 700.00 | 2 790 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 700.00 | | 2 790 700.00 | 2 790 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 128 536.00 | | | 128 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 329.00 | | | 2 799 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 223.00 | | | 2 700 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 378.00 | | 18 805.00 | 197 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 469.00 | 213 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | 191 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | 4 840.00 | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 172.00 | | 8 165.00 | 186 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 807.00 | | 5 800.00 | 10 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 988.00 | 21 696.00 | 2 469.00 | 44 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 988.00 | 20 290.00 | 2 469.00 | 44 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 84 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 710.00 | 423 710.00 | | 423 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 952.00 | 185 952.00 | | 185 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
UX Autres créances clients | 379 807.00 | 379 807.00 | | 379 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 040.00 | 101 040.00 | | 101 040.00 |
VB T. V. A. | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
VC Groupe et associés | 176 004.00 | 176 004.00 | | 176 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 541.00 | 24 968.00 | 12 573.00 | 37 541.00 |
VI Groupe et associés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 488.00 | 757 881.00 | 16 607.00 | 774 488.00 |
VW T.V.A. | 120 641.00 | 120 641.00 | | 120 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 904.00 | 991 331.00 | 12 573.00 | 1 003 904.00 |