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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 703.00 | 42 519.00 | 141 184.00 | 183 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 378.00 | 44 988.00 | 152 390.00 | 197 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 314.00 | | 547 314.00 | 547 314.00 |
BZ Autres créances | 341 827.00 | | 341 827.00 | 341 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 1 166 788.00 | | 1 166 788.00 | 1 166 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 063.00 | | 2 069 063.00 | 2 069 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 441.00 | 44 988.00 | 2 221 453.00 | 2 266 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 486.00 | 301 414.00 | | 490 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 690.00 | 391 572.00 | | 327 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 176.00 | 912 986.00 | | 1 038 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 273.00 | 86 771.00 | | 62 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 806.00 | 448 377.00 | | 485 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 796.00 | 668 949.00 | | 415 796.00 |
EA Autres dettes | 22 540.00 | 15 088.00 | | 22 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 860.00 | 263 057.00 | | 196 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 277.00 | 1 482 241.00 | | 1 183 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 453.00 | 2 395 227.00 | | 2 221 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 736.00 | 1 419 969.00 | | 1 145 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 423 443.00 | | 3 423 443.00 | 3 423 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 443.00 | | 3 423 443.00 | 3 423 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 956.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 704.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 119 324.00 | | | 119 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | 1 628.00 | | 1 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 536.00 | 163.00 | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | 1 791.00 | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 017.00 | -1 791.00 | | -3 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 615.00 | 212 585.00 | | 139 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 917.00 | 3 989 908.00 | | 3 464 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 226.00 | 3 598 336.00 | | 3 137 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 690.00 | 391 572.00 | | 327 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 551.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 547.00 | 3 258.00 | | 200 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 428.00 | 197 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 428.00 | 186 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 341.00 | 3 258.00 | | 189 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 126.00 | 22 704.00 | 4 842.00 | 27 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 126.00 | 22 704.00 | 4 842.00 | 27 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 806.00 | 485 806.00 | | 485 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 518.00 | 158 518.00 | | 158 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 117.00 | 72 117.00 | | 72 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 860.00 | 196 860.00 | | 196 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
UX Autres créances clients | 547 314.00 | 547 314.00 | | 547 314.00 |
VB T. V. A. | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
VC Groupe et associés | 237 404.00 | 237 404.00 | | 237 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 273.00 | 24 732.00 | 37 541.00 | 62 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 948.00 | 889 142.00 | 16 807.00 | 899 948.00 |
VW T.V.A. | 145 834.00 | 145 834.00 | | 145 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 277.00 | 1 145 736.00 | 37 541.00 | 1 183 277.00 |