| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 872.00 | 24 657.00 | 162 215.00 | 186 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 547.00 | 27 126.00 | 173 421.00 | 200 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 386.00 | | 1 126 386.00 | 1 126 386.00 |
BZ Autres créances | 361 050.00 | | 361 050.00 | 361 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 733 520.00 | | 733 520.00 | 733 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 221 806.00 | | 2 221 806.00 | 2 221 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 353.00 | 27 126.00 | 2 395 227.00 | 2 422 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 414.00 | 492 661.00 | | 301 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 572.00 | 11 253.00 | | 391 572.00 |
DL TOTAL (I) | 912 986.00 | 723 914.00 | | 912 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 771.00 | | | 86 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 377.00 | 161 794.00 | | 448 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 949.00 | 275 646.00 | | 668 949.00 |
EA Autres dettes | 15 088.00 | 12 598.00 | | 15 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 057.00 | 156 440.00 | | 263 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 241.00 | 606 478.00 | | 1 482 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 227.00 | 1 330 392.00 | | 2 395 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 969.00 | 606 478.00 | | 1 419 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 974 644.00 | | 3 974 644.00 | 3 974 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 644.00 | | 3 974 644.00 | 3 974 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | 696.00 | | 1 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | 1 425.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 2 121.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | -2 121.00 | | -1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 585.00 | 22 290.00 | | 212 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 908.00 | 2 587 408.00 | | 3 989 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 336.00 | 2 576 154.00 | | 3 598 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 572.00 | 11 253.00 | | 391 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 551.00 | 26 327.00 | | 17 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 589.00 | | 147 459.00 | 76 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 842.00 | 10 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 501.00 | 200 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 009.00 | 189 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 891.00 | | 147 459.00 | 53 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 122.00 | 16 500.00 | 14 495.00 | 25 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 472.00 | 16 500.00 | 11 846.00 | 22 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 377.00 | 448 377.00 | | 448 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 173.00 | 166 173.00 | | 166 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 061.00 | 183 061.00 | | 183 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 057.00 | 263 057.00 | | 263 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 386.00 | | | 1 126 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
VB T. V. A. | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
VC Groupe et associés | 279 404.00 | | | 279 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 771.00 | 24 498.00 | 62 273.00 | 86 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 998.00 | | | 98 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 243.00 | 1 487 436.00 | 10 807.00 | 1 498 243.00 |
VW T.V.A. | 234 220.00 | 234 220.00 | | 234 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 241.00 | 1 419 969.00 | 62 273.00 | 1 482 241.00 |