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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 4 840.00 | 400.00 | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 878.00 | 87 497.00 | 92 381.00 | 179 878.00 |
AX Avances et acomptes | | | -9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 075.00 | 92 337.00 | 107 737.00 | 200 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 141.00 | | 383 141.00 | 383 141.00 |
BZ Autres créances | 267 468.00 | | 267 468.00 | 267 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 284 214.00 | | 284 214.00 | 284 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 673.00 | | 935 673.00 | 935 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 748.00 | 92 337.00 | 1 043 410.00 | 1 135 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 351.00 | | | 254 351.00 |
DL TOTAL (I) | 482 275.00 | | | 482 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 353.00 | | | 291 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 877.00 | | | 261 877.00 |
EA Autres dettes | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 135.00 | | | 561 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 410.00 | | | 1 043 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 135.00 | | | 561 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 207.00 | | 2 045 207.00 | 2 045 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 207.00 | | 2 045 207.00 | 2 045 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 689.00 | | | 2 134 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 338.00 | | | 1 880 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 351.00 | | | 254 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 038.00 | | | 204 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 963.00 | 200 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 963.00 | 179 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 841.00 | | | 183 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 119.00 | 16 076.00 | 1 857.00 | 78 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 279.00 | 16 076.00 | 1 857.00 | 73 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 353.00 | 291 353.00 | | 291 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
UX Autres créances clients | 383 141.00 | 383 141.00 | | 383 141.00 |
VB T. V. A. | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VC Groupe et associés | 210 576.00 | 210 576.00 | | 210 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 566.00 | 665 566.00 | | 665 566.00 |
VW T.V.A. | 120 293.00 | 120 293.00 | | 120 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 135.00 | 561 135.00 | | 561 135.00 |