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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 4 840.00 | 400.00 | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 841.00 | 73 279.00 | 110 563.00 | 183 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 038.00 | 78 119.00 | 125 919.00 | 204 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 133.00 | 10 500.00 | 482 633.00 | 493 133.00 |
BZ Autres créances | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 639 243.00 | | 639 243.00 | 639 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 341.00 | 10 500.00 | 1 326 841.00 | 1 337 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 379.00 | 88 619.00 | 1 452 761.00 | 1 541 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 282.00 | | | 107 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 742.00 | | | 151 742.00 |
DL TOTAL (I) | 479 024.00 | | | 479 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 487.00 | | | 458 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 335.00 | | | 259 335.00 |
EA Autres dettes | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 355.00 | | | 204 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 737.00 | | | 973 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 761.00 | | | 1 452 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 163.00 | | | 961 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182 214.00 | | 2 182 214.00 | 2 182 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 214.00 | | 2 182 214.00 | 2 182 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 241.00 | | | 2 414 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 499.00 | | | 2 262 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 742.00 | | | 151 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 216.00 | 23 089.00 | 9 186.00 | 64 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 3 434.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 810.00 | 19 655.00 | 9 186.00 | 62 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 200.00 | | 73 700.00 | 84 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 200.00 | | 73 700.00 | 84 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 200.00 | | 73 700.00 | 84 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 487.00 | 458 487.00 | | 458 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 355.00 | 204 355.00 | | 204 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
UX Autres créances clients | 480 533.00 | 480 533.00 | | 480 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VC Groupe et associés | 179 176.00 | 179 176.00 | | 179 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 089.00 | 694 133.00 | 14 957.00 | 709 089.00 |
VW T.V.A. | 124 259.00 | 124 259.00 | | 124 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 737.00 | 973 737.00 | | 973 737.00 |