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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
AN Terrains | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
AP Constructions | 115 150.00 | 75 636.00 | 39 514.00 | 115 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 092.00 | 1 413 594.00 | 29 498.00 | 1 443 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 483.00 | 153 802.00 | 10 680.00 | 164 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 630.00 | 1 699 758.00 | 86 872.00 | 1 786 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 963.00 | 17 770.00 | 252 193.00 | 269 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 369 440.00 | 1 008 114.00 | 361 326.00 | 1 369 440.00 |
BT Marchandises | 1 522 531.00 | 299 720.00 | 1 222 811.00 | 1 522 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 708.00 | 130 426.00 | 481 282.00 | 611 708.00 |
BZ Autres créances | 247 390.00 | | 247 390.00 | 247 390.00 |
CF Disponibilités | 257 328.00 | | 257 328.00 | 257 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 477.00 | | 303 477.00 | 303 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 112 217.00 | 1 456 030.00 | 3 656 187.00 | 5 112 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 847.00 | 3 155 787.00 | 3 743 059.00 | 6 898 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 535.00 | | | 106 535.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 843 758.00 | 724 458.00 | | 843 758.00 |
DH Report à nouveau | 222 611.00 | 222 611.00 | | 222 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 124 210.00 | 119 300.00 | | -1 124 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 159.00 | 2 716 369.00 | | 1 592 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 783.00 | | | 255 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 783.00 | | | 255 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 670.00 | 366 551.00 | | 108 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 304.00 | 2 044 682.00 | | 1 040 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 676.00 | 520 069.00 | | 741 676.00 |
EA Autres dettes | 4 467.00 | 13 830.00 | | 4 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 117.00 | 2 945 132.00 | | 1 895 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 059.00 | 5 661 501.00 | | 3 743 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 109.00 | | | 1 892 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 689.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 983 155.00 | | 4 983 155.00 | 4 983 155.00 |
FD Production vendue biens | 4 038 929.00 | | 4 038 929.00 | 4 038 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 022 083.00 | | 9 022 083.00 | 9 022 083.00 |
FM Production stockée | | | -160 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 301 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 353 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410 135.00 | |
GE Autres charges | | | 36 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 061 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 168 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 795.00 | 7 451.00 | | 325 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 246.00 | 17 367.00 | | 37 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 041.00 | 24 818.00 | | 363 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 473.00 | 4 187.00 | | 27 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 884.00 | 10 836.00 | | 36 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 783.00 | | | 255 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 140.00 | 15 023.00 | | 320 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 900.00 | 9 794.00 | | 42 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 701 654.00 | 12 339 561.00 | | 10 701 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 825 864.00 | 12 220 261.00 | | 11 825 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 124 210.00 | 119 300.00 | | -1 124 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 310.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 002.00 | | | 1 824 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 325.00 | | | 80 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 177.00 | | | 1 717 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 011.00 | 108 549.00 | 17 476.00 | 1 582 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 286.00 | 108 549.00 | 17 476.00 | 1 525 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 255 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 255 783.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 783.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 304.00 | 1 040 304.00 | | 1 040 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611 708.00 | | | 611 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 670.00 | 108 670.00 | | 108 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 937.00 | | | 250 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 390.00 | | | 247 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 477.00 | | | 303 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 175.00 | 1 056 039.00 | 107 135.00 | 1 163 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 117.00 | 1 892 109.00 | 3 008.00 | 1 895 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |