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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 172.00 | 24 158.00 | 15 014.00 | 39 172.00 |
AN Terrains | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
AP Constructions | 115 150.00 | 90 636.00 | 24 514.00 | 115 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 205.00 | 503 487.00 | 12 718.00 | 516 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 671.00 | 101 523.00 | 148.00 | 101 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 379.00 | 819 804.00 | 58 575.00 | 878 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 141.00 | | 217 141.00 | 217 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 587 613.00 | 1 423 785.00 | 1 163 828.00 | 2 587 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 184.00 | 192 965.00 | 1 363 218.00 | 1 556 184.00 |
BZ Autres créances | 239 940.00 | 210 726.00 | 29 215.00 | 239 940.00 |
CF Disponibilités | 88 128.00 | | 88 128.00 | 88 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 083.00 | | 511 083.00 | 511 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 200 089.00 | 1 827 476.00 | 3 372 613.00 | 5 200 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 468.00 | 2 647 280.00 | 3 431 188.00 | 6 078 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 530.00 | | | 325 530.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | | 86 701.00 | | |
DH Report à nouveau | -401 988.00 | | | -401 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 653.00 | -488 689.00 | | -324 653.00 |
DL TOTAL (I) | 923 359.00 | 1 248 012.00 | | 923 359.00 |
DQ Provisions pour charges | | 255 783.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 255 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 769.00 | | | 394 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 045.00 | 1 813 022.00 | | 1 786 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 614.00 | 117 405.00 | | 73 614.00 |
EA Autres dettes | 253 399.00 | 2 660.00 | | 253 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 829.00 | 1 933 087.00 | | 2 507 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 188.00 | 3 436 882.00 | | 3 431 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 769.00 | | | 394 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 490.00 | 17 682.00 | | 21 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 371.00 | | 114 771.00 | 215 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 752.00 | 14 052.00 | | 705 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 490.00 | 2 668.00 | | 21 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 262.00 | 11 384.00 | | 684 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 783.00 | | 255 783.00 | 255 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 769.00 | 394 769.00 | | 394 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 046.00 | 1 786 046.00 | | 1 786 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 614.00 | 73 614.00 | | 73 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 399.00 | 253 399.00 | | 253 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 184.00 | 1 441 379.00 | 114 805.00 | 1 556 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 940.00 | 29 215.00 | 210 725.00 | 239 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 083.00 | 511 083.00 | | 511 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 807.00 | 1 981 677.00 | 326 130.00 | 2 307 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 829.00 | 2 507 829.00 | | 2 507 829.00 |