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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
AN Terrains | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
AP Constructions | 115 150.00 | 85 636.00 | 29 514.00 | 115 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 205.00 | 497 582.00 | 18 623.00 | 516 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 671.00 | 101 043.00 | 628.00 | 101 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 771.00 | | 114 771.00 | 114 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 468.00 | 705 752.00 | 269 716.00 | 975 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 910.00 | | 219 910.00 | 219 910.00 |
BN En cours de production de biens | 275 989.00 | 275 989.00 | | 275 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 176 143.00 | 978 331.00 | 197 812.00 | 1 176 143.00 |
BT Marchandises | 1 461 660.00 | 370 351.00 | 1 091 309.00 | 1 461 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 569.00 | 112 709.00 | 667 860.00 | 780 569.00 |
BZ Autres créances | 209 011.00 | | 209 011.00 | 209 011.00 |
CF Disponibilités | 260 238.00 | | 260 238.00 | 260 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 025.00 | | 521 025.00 | 521 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904 546.00 | 1 737 380.00 | 3 167 166.00 | 4 904 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 014.00 | 2 443 132.00 | 3 436 882.00 | 5 880 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 644.00 | | | 113 644.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
DH Report à nouveau | | -57 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 689.00 | 144 542.00 | | -488 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 012.00 | 1 736 701.00 | | 1 248 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 783.00 | 255 783.00 | | 255 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 783.00 | 255 783.00 | | 255 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 022.00 | 999 887.00 | | 1 813 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 405.00 | 484 763.00 | | 117 405.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 1 985.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 087.00 | 1 486 635.00 | | 1 933 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 882.00 | 3 479 118.00 | | 3 436 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 486 635.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 070.00 | | 32 580.00 | 54 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 214 771.00 | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 652.00 | 18 302.00 | 828 202.00 | 1 515 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 070.00 | | 32 580.00 | 54 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 582.00 | 18 302.00 | 795 622.00 | 1 461 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 783.00 | | | 255 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 783.00 | | | 255 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 022.00 | 1 813 022.00 | | 1 813 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 771.00 | | 114 771.00 | 114 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 780 569.00 | 666 925.00 | 113 644.00 | 780 569.00 |
VP Divers | 209 011.00 | 209 011.00 | | 209 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 405.00 | 117 405.00 | | 117 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 025.00 | 521 025.00 | | 521 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 977.00 | 1 396 962.00 | 229 015.00 | 1 625 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 087.00 | 1 933 087.00 | | 1 933 087.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |