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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 172.00 | 28 793.00 | 10 379.00 | 39 172.00 |
AN Terrains | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
AP Constructions | 115 150.00 | 95 636.00 | 19 514.00 | 115 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 205.00 | 508 342.00 | 7 863.00 | 516 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 671.00 | 101 671.00 | | 101 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 379.00 | 734 442.00 | 43 937.00 | 778 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 141.00 | | 217 141.00 | 217 141.00 |
BT Marchandises | 2 813 089.00 | 1 640 926.00 | 1 172 163.00 | 2 813 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 694.00 | 113 870.00 | 1 731 824.00 | 1 845 694.00 |
BZ Autres créances | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
CF Disponibilités | 204 965.00 | | 204 965.00 | 204 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 278.00 | | 396 278.00 | 396 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 512 695.00 | 1 754 797.00 | 3 757 899.00 | 5 512 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 074.00 | 2 489 239.00 | 3 801 836.00 | 6 291 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 806.00 | | | 114 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -726 641.00 | -401 988.00 | | -726 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 074.00 | -324 653.00 | | 73 074.00 |
DL TOTAL (I) | 996 434.00 | 923 359.00 | | 996 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 015.00 | | | 102 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 015.00 | | | 102 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 286.00 | 394 769.00 | | 516 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 317.00 | 1 786 045.00 | | 1 861 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 817.00 | 73 614.00 | | 75 817.00 |
EA Autres dettes | 249 967.00 | 253 399.00 | | 249 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 387.00 | 2 507 829.00 | | 2 703 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 836.00 | 3 431 188.00 | | 3 801 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516 286.00 | | | 516 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 804.00 | 14 639.00 | 100 000.00 | 819 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 158.00 | 4 635.00 | | 24 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 646.00 | 10 004.00 | 100 000.00 | 795 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 015.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 286.00 | 516 286.00 | | 516 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 317.00 | 1 861 317.00 | | 1 861 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 967.00 | 249 967.00 | | 249 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 694.00 | 1 730 888.00 | 114 806.00 | 1 845 694.00 |
VP Divers | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 278.00 | 396 278.00 | | 396 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 101.00 | 2 162 695.00 | 115 406.00 | 2 278 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 387.00 | 2 703 387.00 | | 2 703 387.00 |