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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
AN Terrains | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
AP Constructions | 115 150.00 | 80 636.00 | 34 514.00 | 115 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 759.00 | 1 257 062.00 | 25 697.00 | 1 282 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 578.00 | 123 884.00 | 26 695.00 | 150 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 738.00 | 1 515 652.00 | 94 086.00 | 1 609 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 875.00 | 17 770.00 | 220 105.00 | 237 875.00 |
BN En cours de production de biens | 577 308.00 | | 577 308.00 | 577 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 337 726.00 | 975 623.00 | 362 103.00 | 1 337 726.00 |
BT Marchandises | 1 481 113.00 | 430 600.00 | 1 050 513.00 | 1 481 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 503.00 | 120 365.00 | 444 138.00 | 564 503.00 |
BZ Autres créances | 165 139.00 | | 165 139.00 | 165 139.00 |
CF Disponibilités | 262 794.00 | | 262 794.00 | 262 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 932.00 | | 302 932.00 | 302 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 390.00 | 1 544 358.00 | 3 385 032.00 | 4 929 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 128.00 | 3 060 010.00 | 3 479 118.00 | 6 539 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 365.00 | | | 120 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | | 843 758.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 841.00 | 222 611.00 | | -57 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 542.00 | -1 124 210.00 | | 144 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 701.00 | 1 592 159.00 | | 1 736 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 783.00 | 255 783.00 | | 255 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 783.00 | 255 783.00 | | 255 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 887.00 | 1 040 304.00 | | 999 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 763.00 | 741 676.00 | | 484 763.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 4 467.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 635.00 | 1 895 117.00 | | 1 486 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 118.00 | 3 743 059.00 | | 3 479 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 635.00 | 1 892 109.00 | | 1 486 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 630.00 | | | 1 786 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 303.00 | | | 1 723 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 758.00 | 31 820.00 | 215 925.00 | 1 699 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 725.00 | | 2 655.00 | 56 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 032.00 | 31 820.00 | 213 270.00 | 1 643 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 783.00 | | | 255 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 783.00 | | | 255 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 887.00 | 999 887.00 | | 999 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 564 503.00 | | | 564 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 670.00 | | | 108 670.00 |
VP Divers | 165 139.00 | | | 165 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 763.00 | 484 763.00 | | 484 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 932.00 | | | 302 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 174.00 | 912 209.00 | 120 965.00 | 1 033 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 635.00 | 1 486 635.00 | | 1 486 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |