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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 172.00 | 33 428.00 | 5 744.00 | 39 172.00 |
AN Terrains | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
AP Constructions | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 205.00 | 512 087.00 | 4 118.00 | 516 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 974.00 | 100 238.00 | 1 736.00 | 101 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 682.00 | 710 903.00 | 17 779.00 | 728 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 141.00 | 217 141.00 | | 217 141.00 |
BT Marchandises | 3 216 494.00 | 2 255 050.00 | 961 444.00 | 3 216 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 979.00 | 153 430.00 | 592 549.00 | 745 979.00 |
BZ Autres créances | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CF Disponibilités | 476 157.00 | | 476 157.00 | 476 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190 150.00 | | 1 190 150.00 | 1 190 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 860 099.00 | 2 625 621.00 | 3 234 478.00 | 5 860 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 781.00 | 3 336 524.00 | 3 252 257.00 | 6 588 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 365.00 | | | 154 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -653 566.00 | -726 641.00 | | -653 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 419.00 | 73 074.00 | | -21 419.00 |
DL TOTAL (I) | 975 015.00 | 996 434.00 | | 975 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 015.00 | 102 015.00 | | 102 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 015.00 | 102 015.00 | | 102 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 543.00 | 516 286.00 | | 124 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 677.00 | 1 861 317.00 | | 1 747 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 526.00 | 75 817.00 | | 70 526.00 |
EA Autres dettes | 232 482.00 | 249 967.00 | | 232 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 227.00 | 2 703 387.00 | | 2 175 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 257.00 | 3 801 836.00 | | 3 252 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 227.00 | 2 703 387.00 | | 2 175 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 379.00 | | 1 955.00 | 778 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 652.00 | 728 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 652.00 | 683 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 605.00 | | 1 955.00 | 733 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 442.00 | 12 793.00 | 36 333.00 | 734 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 793.00 | 4 635.00 | | 28 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 650.00 | 8 158.00 | 36 333.00 | 705 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 015.00 | | | 102 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 015.00 | | | 102 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 543.00 | 124 543.00 | | 124 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 677.00 | 1 747 677.00 | | 1 747 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 938.00 | 107 938.00 | | 107 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 745 979.00 | 591 613.00 | 154 365.00 | 745 979.00 |
VI Groupe et associés | 124 543.00 | 124 543.00 | | 124 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190 150.00 | 1 190 150.00 | | 1 190 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 907.00 | 1 795 941.00 | 154 965.00 | 1 950 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 227.00 | 2 175 227.00 | | 2 175 227.00 |