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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 577 146.00 | | 4 577 146.00 | 4 577 146.00 |
AP Constructions | 88 518 197.00 | 27 948 618.00 | 60 569 579.00 | 88 518 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 095 343.00 | 27 948 618.00 | 65 146 725.00 | 93 095 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 735.00 | | 1 548 735.00 | 1 548 735.00 |
BZ Autres créances | 961 156.00 | | 961 156.00 | 961 156.00 |
CF Disponibilités | 797 679.00 | | 797 679.00 | 797 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 297.00 | | 3 316 297.00 | 3 316 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 744 110.00 | 27 948 618.00 | 68 795 492.00 | 96 744 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 332 469.00 | | 332 469.00 | 332 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 362 392.00 | 3 362 392.00 | | 3 362 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 919 831.00 | 29 849 831.00 | | 26 919 831.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 114.00 | 395 114.00 | | 395 114.00 |
DH Report à nouveau | 624 250.00 | 2 000 000.00 | | 624 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845 325.00 | 73 759.00 | | 1 845 325.00 |
DL TOTAL (I) | 33 212 266.00 | 35 746 450.00 | | 33 212 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 250 177.00 | | | 33 250 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 440.00 | 33 438 436.00 | | 294 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 382.00 | 1 342 156.00 | | 982 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 785.00 | 172 846.00 | | 671 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 432.00 | | |
EA Autres dettes | 384 443.00 | 46 116.00 | | 384 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 583 226.00 | 35 000 987.00 | | 35 583 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 795 492.00 | 70 747 437.00 | | 68 795 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 630 453.00 | | 6 630 453.00 | 6 630 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 630 453.00 | | 6 630 453.00 | 6 630 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 277 888.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 654 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | 75 713.00 | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 75 713.00 | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | 75 713.00 | | -1 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 095 343.00 | | | 93 095 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 095 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 095 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 095 343.00 | | | 93 095 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 722 584.00 | 3 226 033.00 | | 24 722 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 722 584.00 | 3 226 033.00 | | 24 722 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 401.00 | | 294 401.00 | 294 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 382.00 | 982 382.00 | | 982 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 443.00 | 384 443.00 | | 384 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 735.00 | | | 1 548 735.00 |
VB T. V. A. | 185 889.00 | | | 185 889.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 250 177.00 | 20 169.00 | | 33 250 177.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 704.00 | 322 704.00 | | 322 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 618.00 | 2 518 619.00 | | 2 518 618.00 |
VW T.V.A. | 349 081.00 | 349 081.00 | | 349 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 583 227.00 | 2 058 818.00 | | 35 583 227.00 |