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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 577 146.00 | | 4 577 146.00 | 4 577 146.00 |
AP Constructions | 95 584 500.00 | 45 636 986.00 | 49 947 514.00 | 95 584 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 188 714.00 | 45 636 986.00 | 54 551 728.00 | 100 188 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 355.00 | | 2 253 355.00 | 2 253 355.00 |
BZ Autres créances | 7 997 439.00 | | 7 997 439.00 | 7 997 439.00 |
CF Disponibilités | 4 713 708.00 | | 4 713 708.00 | 4 713 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 070.00 | | 223 070.00 | 223 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 187 572.00 | | 15 187 572.00 | 15 187 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 676 021.00 | 45 636 986.00 | 70 039 035.00 | 115 676 021.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 299 734.00 | | 299 734.00 | 299 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 445 376.00 | 3 362 392.00 | | 2 445 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 006 847.00 | 23 089 831.00 | | 17 006 847.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 114.00 | 395 114.00 | | 395 114.00 |
DH Report à nouveau | -538 784.00 | | | -538 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 824 319.00 | -538 784.00 | | -12 824 319.00 |
DL TOTAL (I) | 6 549 587.00 | 26 373 906.00 | | 6 549 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 264 036.00 | 33 258 115.00 | | 40 264 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 041.00 | 1 720 056.00 | | 1 724 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 738 129.00 | 1 075 704.00 | | 17 738 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 205.00 | 801 214.00 | | 718 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 305 956.00 | 2 340 237.00 | | 2 305 956.00 |
EA Autres dettes | 739 081.00 | 1 420 732.00 | | 739 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 489 448.00 | 40 616 058.00 | | 63 489 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 039 035.00 | 66 989 964.00 | | 70 039 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 564 046.00 | 5 684 319.00 | | 21 564 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 106 930.00 | -536 527.00 | 5 570 403.00 | 6 106 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 106 930.00 | -536 527.00 | 5 570 403.00 | 6 106 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 084 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 354 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 962 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 158 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 073 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 939 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 861.00 | 29 876.00 | | 114 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 861.00 | 29 876.00 | | 114 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 861.00 | 29 876.00 | | 114 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 199 633.00 | 7 542 753.00 | | 7 199 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 023 952.00 | 8 081 537.00 | | 20 023 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 824 319.00 | -538 784.00 | | -12 824 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 210 626.00 | | | 100 210 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 188 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 188 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 210 626.00 | | | 100 210 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 776 142.00 | | | 41 776 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 776 142.00 | | | 41 776 142.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 400 908.00 | | 101 174.00 | 400 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912 179.00 | 16 769.00 | | 912 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 738 129.00 | 17 738 129.00 | | 17 738 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 305 956.00 | 2 305 956.00 | | 2 305 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 081.00 | 739 081.00 | | 739 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 355.00 | 2 253 355.00 | | 2 253 355.00 |
VB T. V. A. | 3 320 393.00 | 3 320 393.00 | | 3 320 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 264 036.00 | 34 028.00 | 40 230 008.00 | 40 264 036.00 |
VI Groupe et associés | 811 862.00 | 11 878.00 | | 811 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 993 662.00 | | | -6 993 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 657 217.00 | 4 657 217.00 | | 4 657 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 070.00 | 223 070.00 | | 223 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 473 865.00 | 10 473 865.00 | | 10 473 865.00 |
VW T.V.A. | 718 074.00 | 718 074.00 | | 718 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 489 448.00 | 21 564 046.00 | 40 230 008.00 | 63 489 448.00 |