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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 577 146.00 | | 4 577 146.00 | 4 577 146.00 |
AP Constructions | 88 759 220.00 | 34 463 264.00 | 54 295 956.00 | 88 759 220.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 336 366.00 | 34 463 264.00 | 58 873 102.00 | 93 336 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 593.00 | | 2 155 593.00 | 2 155 593.00 |
BZ Autres créances | 1 398 630.00 | | 1 398 630.00 | 1 398 630.00 |
CF Disponibilités | 3 015 851.00 | | 3 015 851.00 | 3 015 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 588 588.00 | | 6 588 588.00 | 6 588 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 181 089.00 | 34 463 264.00 | 65 717 825.00 | 100 181 089.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 256 135.00 | | 256 135.00 | 256 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 362 392.00 | 3 362 392.00 | | 3 362 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 669 831.00 | 24 669 831.00 | | 24 669 831.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 114.00 | 395 114.00 | | 395 114.00 |
DH Report à nouveau | 300 000.00 | 124 476.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 178.00 | 2 015 074.00 | | 689 178.00 |
DL TOTAL (I) | 29 481 869.00 | 30 632 241.00 | | 29 481 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 250 361.00 | 33 251 238.00 | | 33 250 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 333.00 | 224 052.00 | | 656 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 525.00 | 2 002 001.00 | | 597 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 723.00 | 329 776.00 | | 440 723.00 |
EA Autres dettes | 1 291 014.00 | 256 351.00 | | 1 291 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 235 956.00 | 36 063 418.00 | | 36 235 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 717 825.00 | 66 695 658.00 | | 65 717 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 723.00 | 2 622 018.00 | | 2 362 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 944 905.00 | | 4 944 905.00 | 4 944 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 944 905.00 | | 4 944 905.00 | 4 944 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 415 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 113.00 | 7 847 734.00 | | 6 416 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 726 935.00 | 5 832 660.00 | | 5 726 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 178.00 | 2 015 074.00 | | 689 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 335 766.00 | | 600.00 | 93 335 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 336 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 336 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 335 766.00 | | 600.00 | 93 335 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 209 186.00 | 3 254 078.00 | | 31 209 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 209 186.00 | 3 254 078.00 | | 31 209 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656 294.00 | 13 069.00 | | 656 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 525.00 | 597 525.00 | | 597 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 014.00 | 1 291 014.00 | | 1 291 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 593.00 | 2 155 593.00 | | 2 155 593.00 |
VB T. V. A. | 309 883.00 | 309 883.00 | | 309 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 250 361.00 | 20 353.00 | 33 230 008.00 | 33 250 361.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 047.00 | 1 036 047.00 | | 1 036 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 738.00 | 3 572 738.00 | | 3 572 738.00 |
VW T.V.A. | 408 218.00 | 408 218.00 | | 408 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 235 956.00 | 2 362 723.00 | 33 230 008.00 | 36 235 956.00 |