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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 577 146.00 | | 4 577 146.00 | 4 577 146.00 |
AP Constructions | 95 607 612.00 | 41 776 142.00 | 53 831 469.00 | 95 607 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 210 626.00 | 41 776 142.00 | 58 434 484.00 | 100 210 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 683.00 | | 2 455 683.00 | 2 455 683.00 |
BZ Autres créances | 4 946 421.00 | | 4 946 421.00 | 4 946 421.00 |
CF Disponibilités | 541 522.00 | | 541 522.00 | 541 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 946.00 | | 210 946.00 | 210 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 154 572.00 | | 8 154 572.00 | 8 154 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 766 106.00 | 41 776 142.00 | 66 989 964.00 | 108 766 106.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 400 908.00 | | 400 908.00 | 400 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 362 392.00 | 3 362 392.00 | | 3 362 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 089 831.00 | 23 089 831.00 | | 23 089 831.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 114.00 | 395 114.00 | | 395 114.00 |
DH Report à nouveau | | 989 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 784.00 | -189 194.00 | | -538 784.00 |
DL TOTAL (I) | 26 373 906.00 | 27 712 675.00 | | 26 373 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 258 115.00 | 33 250 361.00 | | 33 258 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 056.00 | 741 200.00 | | 1 720 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 704.00 | 1 049 075.00 | | 1 075 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 214.00 | 435 624.00 | | 801 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340 237.00 | 624 302.00 | | 2 340 237.00 |
EA Autres dettes | 1 420 732.00 | 1 864 726.00 | | 1 420 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 616 058.00 | 37 965 289.00 | | 40 616 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 989 964.00 | 65 677 963.00 | | 66 989 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 684 319.00 | 4 009 155.00 | | 5 684 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 720 056.00 | | | 1 720 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 319 461.00 | | 5 319 461.00 | 5 319 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 319 461.00 | | 5 319 461.00 | 5 319 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 512 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 860 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 393 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 542 753.00 | 7 498 046.00 | | 7 542 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 081 537.00 | 7 687 241.00 | | 8 081 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 784.00 | -189 194.00 | | -538 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 670 704.00 | | 6 414 402.00 | 98 670 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 874 480.00 | | 100 210 626.00 | 4 874 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 874 480.00 | | 100 210 626.00 | 4 874 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 670 704.00 | | 6 414 402.00 | 98 670 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 998 474.00 | 3 777 668.00 | | 37 998 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 998 474.00 | 3 777 668.00 | | 37 998 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917 633.00 | 15 886.00 | | 917 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 704.00 | 1 075 704.00 | | 1 075 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340 237.00 | 2 340 237.00 | | 2 340 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420 732.00 | 1 420 732.00 | | 1 420 732.00 |
UX Autres créances clients | 2 455 683.00 | 2 455 683.00 | | 2 455 683.00 |
VB T. V. A. | 864 110.00 | 864 110.00 | | 864 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 258 115.00 | 28 107.00 | 33 230 008.00 | 33 258 115.00 |
VI Groupe et associés | 802 423.00 | 2 439.00 | | 802 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
VP Divers | 81 532.00 | 81 532.00 | | 81 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 938 707.00 | 3 938 707.00 | | 3 938 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 946.00 | 210 946.00 | | 210 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 613 050.00 | 7 613 050.00 | | 7 613 050.00 |
VW T.V.A. | 762 215.00 | 762 215.00 | | 762 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 616 058.00 | 5 684 319.00 | 33 230 008.00 | 40 616 058.00 |