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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 577 146.00 | | 4 577 146.00 | 4 577 146.00 |
AP Constructions | 88 518 197.00 | 31 209 186.00 | 57 309 011.00 | 88 518 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 423.00 | | 240 423.00 | 240 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 335 766.00 | 31 209 186.00 | 62 126 580.00 | 93 335 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 350.00 | | 762 350.00 | 762 350.00 |
BZ Autres créances | 1 361 364.00 | | 1 361 364.00 | 1 361 364.00 |
CF Disponibilités | 2 171 119.00 | | 2 171 119.00 | 2 171 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 299.00 | | 4 306 299.00 | 4 306 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 904 845.00 | 31 209 186.00 | 66 695 658.00 | 97 904 845.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 262 780.00 | | 262 780.00 | 262 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 362 392.00 | 3 362 392.00 | | 3 362 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 669 831.00 | 26 919 831.00 | | 24 669 831.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 114.00 | 395 114.00 | | 395 114.00 |
DH Report à nouveau | 124 476.00 | 624 250.00 | | 124 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 074.00 | 1 845 325.00 | | 2 015 074.00 |
DL TOTAL (I) | 30 632 241.00 | 33 212 266.00 | | 30 632 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 251 238.00 | 33 250 177.00 | | 33 251 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 052.00 | 294 440.00 | | 224 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 001.00 | 982 382.00 | | 2 002 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 776.00 | 671 785.00 | | 329 776.00 |
EA Autres dettes | 256 351.00 | 384 443.00 | | 256 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 063 418.00 | 35 583 226.00 | | 36 063 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 695 658.00 | 68 795 492.00 | | 66 695 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 018.00 | 2 058 817.00 | | 2 622 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 386 995.00 | | 6 386 995.00 | 6 386 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 386 995.00 | | 6 386 995.00 | 6 386 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 847 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 227 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 620 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 847 734.00 | 8 542 080.00 | | 7 847 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 660.00 | 6 696 755.00 | | 5 832 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015 074.00 | 1 845 325.00 | | 2 015 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 095 343.00 | | 240 423.00 | 93 095 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 335 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 335 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 095 343.00 | | 240 423.00 | 93 095 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 948 618.00 | 3 260 569.00 | | 27 948 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 948 618.00 | 3 260 569.00 | | 27 948 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 013.00 | 12 621.00 | | 224 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 001.00 | 2 002 001.00 | | 2 002 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 351.00 | 256 351.00 | | 256 351.00 |
UX Autres créances clients | 762 350.00 | | | 762 350.00 |
VB T. V. A. | 339 823.00 | | | 339 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 251 238.00 | 21 230.00 | | 33 251 238.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 627.00 | | | 984 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 179.00 | 2 135 179.00 | | 2 135 179.00 |
VW T.V.A. | 294 005.00 | 294 005.00 | | 294 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 063 418.00 | 2 622 018.00 | | 36 063 418.00 |