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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 577 146.00 | | 4 577 146.00 | 4 577 146.00 |
AP Constructions | 93 672 670.00 | 37 998 474.00 | 55 674 196.00 | 93 672 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 887.00 | | 420 887.00 | 420 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 670 704.00 | 37 998 474.00 | 60 672 229.00 | 98 670 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 792.00 | | 2 018 792.00 | 2 018 792.00 |
BZ Autres créances | 2 619 563.00 | | 2 619 563.00 | 2 619 563.00 |
CF Disponibilités | 118 780.00 | | 118 780.00 | 118 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 812 682.00 | | 4 812 682.00 | 4 812 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 676 437.00 | 37 998 474.00 | 65 677 963.00 | 103 676 437.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 193 052.00 | | 193 052.00 | 193 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 362 392.00 | 3 362 392.00 | | 3 362 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 089 831.00 | 24 669 831.00 | | 23 089 831.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 114.00 | 395 114.00 | | 395 114.00 |
DH Report à nouveau | 989 178.00 | 300 000.00 | | 989 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 194.00 | 689 178.00 | | -189 194.00 |
DL TOTAL (I) | 27 712 675.00 | 29 481 869.00 | | 27 712 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 250 361.00 | 33 250 361.00 | | 33 250 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 200.00 | 656 333.00 | | 741 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 075.00 | 597 525.00 | | 1 049 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 624.00 | 440 723.00 | | 435 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624 302.00 | | | 624 302.00 |
EA Autres dettes | 1 864 726.00 | 1 291 014.00 | | 1 864 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 965 289.00 | 36 235 956.00 | | 37 965 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 677 963.00 | 65 717 825.00 | | 65 677 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741 200.00 | | | 741 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 854 863.00 | | 3 854 863.00 | 3 854 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 863.00 | | 3 854 863.00 | 3 854 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 643 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 498 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 598 293.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 096 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 498 046.00 | 6 416 113.00 | | 7 498 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 687 241.00 | 5 726 935.00 | | 7 687 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 194.00 | 689 178.00 | | -189 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 336 366.00 | | 10 247 788.00 | 93 336 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 913 451.00 | | 98 670 704.00 | 4 913 451.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 913 451.00 | | 98 670 704.00 | 4 913 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 336 366.00 | | 10 247 788.00 | 93 336 366.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 420 887.00 | | | 420 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 463 264.00 | 3 535 210.00 | | 34 463 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 463 264.00 | 3 535 210.00 | | 34 463 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 161.00 | 15 036.00 | | 741 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 075.00 | 1 049 075.00 | | 1 049 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624 302.00 | 624 302.00 | | 624 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864 726.00 | 1 864 726.00 | | 1 864 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 792.00 | 2 018 792.00 | | 2 018 792.00 |
VB T. V. A. | 852 065.00 | 852 065.00 | | 852 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 250 361.00 | 20 353.00 | 33 230 008.00 | 33 250 361.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
VP Divers | 81 532.00 | 81 532.00 | | 81 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650 256.00 | 1 650 256.00 | | 1 650 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693 902.00 | 4 693 902.00 | | 4 693 902.00 |
VW T.V.A. | 370 718.00 | 370 718.00 | | 370 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 965 289.00 | 4 009 155.00 | 33 230 008.00 | 37 965 289.00 |