| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 235.00 | 872 235.00 | | 872 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735 615.00 | 2 617 604.00 | 118 011.00 | 2 735 615.00 |
BF Prêts | 233 415.00 | | 233 415.00 | 233 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 285.00 | | 84 285.00 | 84 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 550.00 | 3 489 839.00 | 435 711.00 | 3 925 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883 943.00 | | 2 883 943.00 | 2 883 943.00 |
BZ Autres créances | 352 458.00 | | 352 458.00 | 352 458.00 |
CF Disponibilités | 101 225.00 | | 101 225.00 | 101 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 375 835.00 | | 3 375 835.00 | 3 375 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 385.00 | 3 489 839.00 | 3 811 545.00 | 7 301 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 618.00 | 916 099.00 | | 1 042 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 348.00 | 126 520.00 | | -322 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 571.00 | 1 674 919.00 | | 1 352 571.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 567.00 | 370 835.00 | | 154 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 717.00 | 1 807 877.00 | | 1 755 717.00 |
EA Autres dettes | 491 260.00 | | | 491 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 975.00 | 2 179 144.00 | | 2 401 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 545.00 | 3 911 063.00 | | 3 811 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 975.00 | 2 179 144.00 | | 2 401 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 787 814.00 | | 6 787 814.00 | 6 787 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 787 814.00 | | 6 787 814.00 | 6 787 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 496 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 324 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 950 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 927.00 | |
GE Autres charges | | | 43 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 658 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 132 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | 170 292.00 | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 033.00 | 66 799.00 | | 10 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 033.00 | 66 799.00 | | 10 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 378.00 | 103 493.00 | | -9 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 347 030.00 | 7 781 186.00 | | 7 347 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 669 378.00 | 7 654 666.00 | | 7 669 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 348.00 | 126 520.00 | | -322 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 456.00 | | 76 809.00 | 3 851 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 715.00 | 317 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 715.00 | 3 925 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 735 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 212.00 | | 59 403.00 | 2 676 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 009.00 | | 17 406.00 | 303 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 677.00 | 109 927.00 | | 2 507 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 677.00 | 109 927.00 | | 2 507 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
6T Sur comptes clients | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 999.00 | | 11 764.00 | 883 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 999.00 | | 11 764.00 | 940 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 567.00 | 154 567.00 | | 154 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 022.00 | 638 022.00 | | 638 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 471.00 | 809 471.00 | | 809 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 260.00 | 491 260.00 | | 491 260.00 |
UP Prêts | 233 415.00 | | | 233 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 883 943.00 | | | 2 883 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VB T. V. A. | 119 448.00 | | | 119 448.00 |
VC Groupe et associés | 222 065.00 | | | 222 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 101.00 | 3 236 401.00 | 317 700.00 | 3 554 101.00 |
VW T.V.A. | 304 919.00 | 304 919.00 | | 304 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 975.00 | 2 401 975.00 | | 2 401 975.00 |