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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 235.00 | 872 235.00 | | 872 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100 714.00 | 2 693 582.00 | 407 132.00 | 3 100 714.00 |
BF Prêts | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 723.00 | | 88 723.00 | 88 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095 352.00 | 3 565 817.00 | 529 535.00 | 4 095 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 006.00 | | 68 006.00 | 68 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 555.00 | | 706 555.00 | 706 555.00 |
BZ Autres créances | 195 176.00 | | 195 176.00 | 195 176.00 |
CF Disponibilités | 260 335.00 | | 260 335.00 | 260 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 260.00 | | 99 260.00 | 99 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 378.00 | | 1 329 378.00 | 1 329 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 730.00 | 3 565 817.00 | 1 858 913.00 | 5 424 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 572 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 57 200.00 | | 14 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 409.00 | 143 497.00 | | 24 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064 643.00 | -590 988.00 | | -1 064 643.00 |
DL TOTAL (I) | -495 833.00 | 184 810.00 | | -495 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 079.00 | 235 348.00 | | 184 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 743.00 | 1 462 609.00 | | 1 313 743.00 |
EA Autres dettes | 856 493.00 | 316 280.00 | | 856 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 746.00 | 2 014 670.00 | | 2 354 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 913.00 | 2 199 480.00 | | 1 858 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 746.00 | 2 014 670.00 | | 2 354 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 747 256.00 | | 4 747 256.00 | 4 747 256.00 |
FG Production vendue services | 65 921.00 | | 65 921.00 | 65 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 177.00 | | 4 813 177.00 | 4 813 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 982 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 106.00 | |
GE Autres charges | | | 33 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 908 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 077 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 064 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 059.00 | 6 430 569.00 | | 4 845 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909 702.00 | 7 021 558.00 | | 5 909 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064 643.00 | -590 988.00 | | -1 064 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 968 049.00 | 782 619.00 | 31 257.00 | 3 968 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 398 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 916.00 | 122 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 573.00 | 4 095 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 398 619.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 038.00 | 3 100 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 133.00 | 384 000.00 | 14 619.00 | 2 722 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 681.00 | | 16 638.00 | 373 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 514.00 | 17 106.00 | 20 038.00 | 2 696 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 514.00 | 17 106.00 | 20 038.00 | 2 696 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 079.00 | 184 079.00 | | 184 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 284.00 | 513 284.00 | | 513 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 286.00 | 578 286.00 | | 578 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 493.00 | 856 493.00 | | 856 493.00 |
UP Prêts | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 723.00 | | 88 723.00 | 88 723.00 |
UX Autres créances clients | 706 555.00 | 706 555.00 | | 706 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 166 314.00 | 166 314.00 | | 166 314.00 |
VP Divers | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 260.00 | 99 260.00 | | 99 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 395.00 | 1 000 992.00 | 122 403.00 | 1 123 395.00 |
VW T.V.A. | 215 897.00 | 215 897.00 | | 215 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 746.00 | 2 354 746.00 | | 2 354 746.00 |