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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 235.00 | 872 235.00 | | 872 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059 914.00 | 2 795 373.00 | 264 541.00 | 3 059 914.00 |
BF Prêts | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 094.00 | | 95 094.00 | 95 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 354.00 | 3 667 608.00 | 424 746.00 | 4 092 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 706.00 | | 81 706.00 | 81 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 654.00 | | 759 654.00 | 759 654.00 |
BZ Autres créances | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 68 955.00 | | 68 955.00 | 68 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 872.00 | | 73 872.00 | 73 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 207.00 | | 985 207.00 | 985 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 562.00 | 3 667 608.00 | 1 409 954.00 | 5 077 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 000.00 | 593 000.00 | | 593 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 307 200.00 | 384 000.00 | | 307 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 299 619.00 | -1 040 234.00 | | -1 299 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 678.00 | -259 385.00 | | 203 678.00 |
DL TOTAL (I) | -101 541.00 | -305 219.00 | | -101 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 743.00 | 432.00 | | 94 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 814.00 | 815 621.00 | | 338 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 937.00 | 1 316 987.00 | | 1 077 937.00 |
EA Autres dettes | | 136 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 511 494.00 | 2 269 238.00 | | 1 511 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 954.00 | 1 964 019.00 | | 1 409 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 494.00 | 2 269 238.00 | | 1 511 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 435.00 | | 146 048.00 | 4 115 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 944.00 | 160 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 128.00 | 4 092 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 184.00 | 3 059 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 714.00 | | 30 385.00 | 3 100 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 486.00 | | 115 663.00 | 142 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782 757.00 | 83 800.00 | 71 184.00 | 2 782 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 757.00 | 83 800.00 | 71 184.00 | 2 782 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 814.00 | 338 814.00 | | 338 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 284.00 | 506 284.00 | | 506 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 916.00 | 503 916.00 | | 503 916.00 |
UP Prêts | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 094.00 | | 95 094.00 | 95 094.00 |
UX Autres créances clients | 759 654.00 | 759 654.00 | | 759 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 93 492.00 | 93 492.00 | | 93 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819.00 | | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 752.00 | 834 547.00 | 160 205.00 | 994 752.00 |
VW T.V.A. | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 494.00 | 1 511 494.00 | | 1 511 494.00 |