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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 235.00 | 872 235.00 | | 872 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741 400.00 | 2 707 052.00 | 34 348.00 | 2 741 400.00 |
BF Prêts | 269 100.00 | | 269 100.00 | 269 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 723.00 | | 88 723.00 | 88 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 458.00 | 3 579 287.00 | 392 171.00 | 3 971 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 371.00 | | 73 371.00 | 73 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 906.00 | | 1 450 906.00 | 1 450 906.00 |
BZ Autres créances | 735 636.00 | | 735 636.00 | 735 636.00 |
CF Disponibilités | 230 895.00 | | 230 895.00 | 230 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 101.00 | | 2 491 101.00 | 2 491 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 559.00 | 3 579 287.00 | 2 883 272.00 | 6 462 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DH Report à nouveau | 676 092.00 | 720 270.00 | | 676 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 595.00 | -44 177.00 | | -532 595.00 |
DL TOTAL (I) | 775 798.00 | 1 308 393.00 | | 775 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 286.00 | 201 680.00 | | 373 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 756.00 | 1 817 676.00 | | 1 733 756.00 |
EA Autres dettes | | 46 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 107 473.00 | 2 066 758.00 | | 2 107 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 272.00 | 3 375 152.00 | | 2 883 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 473.00 | 2 066 758.00 | | 2 107 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 011 508.00 | | 7 011 508.00 | 7 011 508.00 |
FG Production vendue services | 101 442.00 | | 101 442.00 | 101 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 112 950.00 | | 7 112 950.00 | 7 112 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 138 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 806 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 748 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 361.00 | |
GE Autres charges | | | 23 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 689 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 1 007.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 78 007.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 55 649.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 158 112.00 | 7 592 872.00 | | 7 158 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 707.00 | 7 637 049.00 | | 7 690 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 595.00 | -44 177.00 | | -532 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 838.00 | | 27 769.00 | 3 944 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 149.00 | 357 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 3 971 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 741 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 740.00 | | 5 660.00 | 2 735 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 863.00 | | 22 109.00 | 336 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 691.00 | 25 361.00 | | 2 681 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681 691.00 | 25 361.00 | | 2 681 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 286.00 | 373 286.00 | | 373 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 515.00 | 651 515.00 | | 651 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 935.00 | 783 935.00 | | 783 935.00 |
UP Prêts | 269 100.00 | | 269 100.00 | 269 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 723.00 | | 88 723.00 | 88 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 906.00 | 1 450 906.00 | | 1 450 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VC Groupe et associés | 692 315.00 | 692 315.00 | | 692 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 364.00 | 2 186 541.00 | 357 823.00 | 2 544 364.00 |
VW T.V.A. | 272 848.00 | 272 848.00 | | 272 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 473.00 | 2 107 473.00 | | 2 107 473.00 |